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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
14.89
(更新 : 2025/11/24)
1個月回報
 
-1.00%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.27億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.89 - 15.16
-1.74%
-1.74%
1個月
14.89 - 15.28
-1.00%
-2.71%
3個月
14.43 - 15.28
+0.01%
+2.72%
1年
12.99 - 15.28
+5.98%
+14.02%
3年
11.25 - 15.28
+11.30%
+34.86%
自發行以來
5.15 - 15.28
+48.93%
+446.59%
波幅
3年年度化波幅
11.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英國 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法國 (4.20%)
 中國 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流動資金 (-0.10%)
按 行業
 電力公共事業 (28.10%)
 收費公路 (13.80%)
 客貨運鐵路 (11.80%)
 多元公共事業 (11.00%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.90%)
 機場服務 (7.90%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (6.10%)
 可燃氣公共事業 (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水務公共事業 (2.20%)
 環保及設施服務 (2.00%)
 流動資金 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.90%
National Grid plc
多元公共事業
4.70%
Nextera Energy Inc
電力公共事業
4.50%
Eversource Energy
電力公共事業
4.40%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.30%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.10%
Transurban
收費公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
電力公共事業
3.30%
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+8.92%
+33.08%
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+7.80%
+36.55%
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+5.50%
+19.24%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 592.64
+4.98%
+12.68%
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+4.85%
+14.01%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-9.25%
-9.18%
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-8.12%
+12.66%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 339.88
-7.73%
-2.74%
鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 262.12
-7.36%
+4.26%
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