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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.54
(更新 :2024/12/16)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.27億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
首域投資(香港)有限公司(投資經理);Colonial First State Investments Limited(副投資經理)
基金公司
首源投資(香港)有限公司
最低持有額
USD 1,500.00
最低首次投資額
USD 1500
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2008/06/27
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
最高為認購額的5%
轉換費
最高1%
維護費
託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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