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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 89.55 2025/01/08 N/A -3.95% -6.51% -2.05% -1.07% +9.99% -17.19% -0.22% +1,690.97% 13.78%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.84 2025/01/08 N/A +1.24% -0.26% +4.42% +2.12% +17.13% +2.43% +26.18% +242.12% 12.65%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 110.87 2025/01/08 0.70 -3.13% -6.93% -3.55% -0.18% +13.99% -22.57% +8.04% N/A 15.21%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.19% -16.24% N/A 9.88%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.47% -13.99% N/A 9.94%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.18% -3.27% N/A 9.85%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.55% -12.72% N/A 9.86%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.19% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.95 2025/01/08 0.93 -2.27% -2.86% -2.06% 0.00% +5.85% -8.32% -2.37% +116.89% 8.87%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.43 2025/01/08 1.13 -3.53% -4.65% +0.54% +1.77% +14.93% +3.77% +26.10% +304.30% 12.39%
 
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