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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
36.85
(更新 : 2025/07/03)
1個月回報
 
-0.59%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.09億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.48 - 36.96
+1.01%
+0.75%
1個月
35.77 - 37.22
-0.59%
+3.49%
3個月
30.62 - 37.39
+8.67%
+10.36%
1年
30.62 - 38.71
+8.96%
+8.82%
3年
29.70 - 38.71
+17.88%
+28.81%
自發行以來
4.83 - 38.71
+268.50%
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
11.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.00%)
 印尼 (23.70%)
 馬來西亞 (13.50%)
 泰國 (12.50%)
 菲律賓 (9.10%)
 現⾦ (3.40%)
 中國 (2.00%)
 越南 (2.00%)
 香港 (1.40%)
 澳洲 (0.80%)
 美國 (0.40%)
 其他 (0.30%)
按 行業
 金融 (44.90%)
 通訊服務 (9.20%)
 主要消費品 (9.20%)
 健康護理 (7.90%)
 工業 (7.70%)
 非必需消費品 (5.50%)
 房地產 (4.30%)
 現金 (3.40%)
 物料 (3.10%)
 公用事業 (2.20%)
 資訊科技 (1.80%)
 能源 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.00%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.30%
SEA LTD
通訊服務
5.00%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
3.60%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
3.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.40%
CP ALL PCL
主要消費品
3.20%
SINGAPORE TELECOM LTD
通訊服務
2.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.40%
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+14.15%
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+10.13%
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