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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
42.75
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+1.21%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.44億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.74 - 43.06
-0.72%
-1.11%
1個月
42.02 - 43.06
+1.21%
+1.57%
3個月
42.02 - 47.11
+0.85%
+2.86%
1年
37.03 - 47.11
+9.08%
+12.16%
3年
32.57 - 47.62
-6.70%
-0.59%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
16.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 台灣 (15.50%)
 韓國 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 現金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行業
 金融 (29.00%)
 醫療保健 (21.60%)
 非必需消費品 (13.70%)
 通訊服務 (10.20%)
 房地產 (5.90%)
 工業 (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 現金 (2.80%)
 必需消費品 (2.50%)
 公用事業 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
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