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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
65.93
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-2.44%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.16千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
65.74 - 66.23
-0.35%
-0.37%
1個月
65.51 - 68.24
-2.44%
-0.62%
3個月
64.02 - 68.24
-0.62%
+2.19%
1年
55.18 - 68.24
+7.52%
+10.42%
3年
44.95 - 68.96
+2.22%
-4.92%
自發行以來
0.00 - 68.96
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
16.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金內容
按 巿場
 法國 (27.80%)
 英國 (21.20%)
 荷蘭 (12.80%)
 瑞士 (10.70%)
 丹麥 (6.90%)
 德國 (5.90%)
 比利時 (3.70%)
 西班牙 (3.60%)
 現金 (2.40%)
 瑞典 (2.10%)
按 行業
 醫療保健 (18.70%)
 必需消費品 (15.10%)
 金融 (14.50%)
 資訊科技 (13.80%)
 能源 (10.00%)
 工業 (9.60%)
 非必需消費品 (9.10%)
 物料 (6.80%)
 現金 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.36%
Nestle S.A.
6.30%
Shell Plc
5.57%
AXA SA
5.20%
Novo Nordisk A/S Class B
4.64%
TotalEnergies SE
4.42%
Capgemini SE
4.00%
KBC Group N.V.
3.65%
Schneider Electric SE
3.65%
AstraZeneca PLC
3.55%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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