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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
16.28
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+1.06%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.59千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.15 - 16.46
-1.09%
-0.37%
1個月
15.42 - 16.47
+1.06%
-0.62%
3個月
14.40 - 16.47
+8.75%
+2.19%
1年
13.46 - 16.47
+8.90%
+10.42%
3年
12.70 - 24.00
-31.83%
-4.92%
自發行以來
0.00 - 26.11
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
17.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金內容
按 巿場
 中國 (31.60%)
 印度 (18.90%)
 台灣 (17.50%)
 韓國 (17.30%)
 香港 (6.50%)
 印尼 (2.50%)
 新加坡 (2.50%)
 菲律賓 (1.60%)
 泰國 (0.90%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 資訊科技 (28.50%)
 金融 (22.10%)
 非必需消費品 (17.20%)
 通訊服務 (9.50%)
 能源 (5.30%)
 工業 (5.20%)
 必需消費品 (2.50%)
 其他 (2.00%)
 醫療保健 (1.90%)
 物料 (1.80%)
 公用事業 (1.70%)
 房地產 (1.60%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.36%
Samsung Electronics
6.81%
Tencent
6.45%
Reliance Industries
4.06%
Alibaba Group Holding Limited
3.94%
SK hynix Inc.
3.88%
Axis Bank Limited
2.57%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.12%
AIA
2.10%
KB Financial Group Inc.
2.07%
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+6.05%
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+5.33%
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