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法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
55.29
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.26千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.29 - 55.29
0.00%
-1.11%
1個月
55.29 - 55.29
0.00%
+1.57%
3個月
55.29 - 55.29
0.00%
+2.86%
1年
55.29 - 55.29
0.00%
+12.16%
3年
55.29 - 121.57
-53.24%
-0.59%
自發行以來
0.00 - 1,891.10
N/A
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
25.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+15.63%
-22.87%
+31.79%
-16.54%
+7.51%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (29.36%)
 波蘭 (27.65%)
 匈牙利 (12.08%)
 希臘 (11.38%)
 土耳其 (9.11%)
 捷克 (3.57%)
 現金 (3.18%)
 Lithuania (2.14%)
 斯洛文尼亚 (1.52%)
按 行業
 金融 (39.64%)
 能源 (21.24%)
 非必需消費品 (11.06%)
 通訊服務業 (6.83%)
 物料 (4.76%)
 工業 (4.35%)
 現金 (3.18%)
 必需消費品 (2.39%)
 健康護理 (2.26%)
 工用事業 (2.20%)
 房地產 (2.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK
6.59%
PJSC GAZPROM ADR CDI ADR
5.71%
BANK PEKAO SA
5.33%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
5.19%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL
4.48%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
4.04%
NK LUKOIL PAO ADR
3.88%
PZU SA
3.39%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA R
3.16%
YANDEX NV CLASS A A
3.14%
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+12.81%
+15.52%
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+10.34%
+25.57%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 948.17
+7.52%
+15.17%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 248.19
+6.87%
-0.50%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 327.30
+6.47%
-1.99%
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-8.23%
-9.90%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.42
-6.57%
-15.88%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.11
-4.21%
-11.81%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 464.03
-4.12%
-11.76%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 40.70
-3.92%
-7.87%
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