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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
43.36
(更新 : 2025/11/24)
1個月回報
 
-4.87%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.56億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.36 - 45.49
-4.68%
-1.74%
1個月
43.36 - 46.81
-4.87%
-2.71%
3個月
41.08 - 46.81
+3.61%
+2.72%
1年
32.49 - 46.81
+20.38%
+14.02%
3年
29.12 - 46.81
+43.01%
+34.86%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+446.59%
波幅
3年年度化波幅
12.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.62%)
 印度 (25.89%)
 台灣 (18.23%)
 韓國 (11.31%)
 其他及現金及現金等值 (6.35%)
 印尼 (2.30%)
 香港 (2.14%)
 新加坡 (1.37%)
 其他國家 (1.28%)
 泰國 (0.44%)
 馬來西亞 (0.06%)
按 行業
 資訊科技 (25.21%)
 非必需消費品 (20.50%)
 金融 (18.56%)
 通訊服務 (10.37%)
 現金及現金等價物 (6.35%)
 工業 (5.06%)
 能源 (3.92%)
 健康護理 (3.77%)
 物料 (2.22%)
 房地產 (2.06%)
 必需消費品 (1.66%)
 其他 (0.26%)
 公用事業 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.42%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.03%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.06%
MEITUAN
2.12%
AIA GROUP LTD
2.03%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.02%
ICICI BANK LTD
2.01%
HDFC BANK LTD
1.88%
ZOMATO LTD
1.80%
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+8.92%
+33.08%
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+7.80%
+36.55%
惠理台灣基金 (美元) 58.13
+5.50%
+19.24%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 592.64
+4.98%
+12.68%
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+4.85%
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-9.25%
-9.18%
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-8.12%
+12.66%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 339.88
-7.73%
-2.74%
鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 262.12
-7.36%
+4.26%
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