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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
237.35
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+28.55%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.01億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
221.58 - 240.64
+7.12%
-0.25%
1個月
181.92 - 240.64
+28.55%
+6.38%
3個月
177.79 - 240.64
+22.61%
+4.71%
1年
160.20 - 240.64
+25.58%
+23.18%
3年
160.20 - 296.84
-13.96%
+2.48%
自發行以來
10.00 - 361.08
+2,273.52%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
23.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 行業
 金融 (26.90%)
 非主要消費 (22.20%)
 傳訊服務 (13.70%)
 工業 (9.20%)
 資訊科技 (6.20%)
 材料 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 公用事業 (3.70%)
 房地產 (3.60%)
 健康護理 (3.10%)
 其他 (1.80%)
 流動資金 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.30%
騰訊控股
傳訊服務
9.20%
匯豐控股
金融
7.10%
建設銀行
金融
5.70%
友邦保險
金融
4.60%
美團 B股
非主要消費
3.90%
網易
傳訊服務
3.10%
招商銀行
金融
3.00%
中國石油
能源
2.40%
香港交易所
金融
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根中國基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.89%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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