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安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
歐元
 
9.44
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-0.87%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.43 - 9.54
-1.01%
-0.37%
1個月
9.23 - 9.54
-0.87%
-0.62%
3個月
8.74 - 9.56
+4.98%
+2.19%
1年
7.55 - 9.56
+18.49%
+10.42%
3年
6.58 - 9.67
-2.35%
-4.92%
自發行以來
2.70 - 10.48
-5.58%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
13.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (29.60%)
 台灣 (18.80%)
 印度 (13.30%)
 韓國 (10.60%)
 其他 (6.50%)
 巴西 (5.40%)
 流動資金 (4.70%)
 南非 (2.70%)
 墨西哥 (2.50%)
 印尼 (2.40%)
 希臘 (1.80%)
 波蘭 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (24.20%)
 金融 (22.70%)
 非主要消費 (11.50%)
 傳訊服務 (10.30%)
 工業 (6.20%)
 能源 (6.00%)
 流動資金 (4.70%)
 材料 (4.60%)
 基本消費 (3.90%)
 健康護理 (2.30%)
 公用事業 (2.10%)
 其他 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台灣)
資訊科技
7.10%
TENCENT HOLDINGS LTD(中國)
傳訊服務
3.10%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韓國)
資訊科技
2.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
1.90%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中國)
金融
1.60%
PETROCHINA CO LTD-H(中國)
能源
1.50%
PDD HOLDINGS INC(中國)
非主要消費
1.30%
KT CORP(韓國)
傳訊服務
1.30%
KIA CORP(韓國)
非主要消費
1.20%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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