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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
56.82
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+1.70%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.28億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.82 - 57.36
-0.95%
-0.37%
1個月
54.81 - 57.37
+1.70%
-0.62%
3個月
50.48 - 57.37
+9.59%
+2.19%
1年
44.12 - 57.37
+21.69%
+10.42%
3年
40.13 - 62.14
-3.54%
-4.92%
自發行以來
9.97 - 62.14
+224.87%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
15.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金內容
按 巿場
 印度 (25.30%)
 澳洲 (16.90%)
 台灣 (14.60%)
 韓國(南朝鮮) (9.80%)
 其他 (9.50%)
 中國 (7.70%)
 香港 (5.00%)
 越南 (4.80%)
 泰國 (4.70%)
 現金 (1.60%)
按 行業
 資訊科技 (25.80%)
 醫療保健 (14.50%)
 金融 (12.90%)
 可選消費品 (12.20%)
 房地產 (8.30%)
 能源 (6.80%)
 其他 (6.50%)
 工業 (6.10%)
 原材料 (5.30%)
 現金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Aegis Logistics Ltd
4.10%
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.60%
AUB Group Ltd
3.50%
Pro Medicus Ltd
3.40%
Prestige Estates Projects Ltd
3.40%
ASM International NV
3.20%
Samsonite International SA
3.10%
HUB24 Ltd
3.00%
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