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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.43
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-1.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.91億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.38 - 17.56
-0.74%
-0.37%
1個月
17.03 - 17.68
-1.41%
-0.62%
3個月
16.61 - 17.86
+1.40%
+2.19%
1年
15.13 - 17.86
+7.13%
+10.42%
3年
13.17 - 20.32
-14.22%
-4.92%
自發行以來
8.68 - 21.04
+74.30%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (22.92%)
 台灣 (13.55%)
 印度 (12.58%)
 韓國 (11.03%)
 巴西 (10.05%)
 墨西哥 (5.75%)
 南非 (3.81%)
 希臘 (3.02%)
 印尼 (2.94%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行業
 資訊科技 (25.91%)
 金融 (25.05%)
 非必需消費品 (9.85%)
 能源 (8.72%)
 工業 (8.37%)
 基本消費品 (6.01%)
 原材料 (5.14%)
 公用事業 (3.08%)
 通訊 (2.84%)
 醫療保健 (2.23%)
 現金及衍生產品 (1.69%)
 房地產 (1.10%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (76.49%)
 中型股-20至100億美元 (20.47%)
 現金及衍生產品 (1.69%)
 小型股-少於20億美元 (1.35%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.81%
SK HYNIX INC
3.40%
BANK OF CHINA LTD
3.13%
PROSUS NV
2.62%
KASPIKZ AO
2.37%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.36%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.31%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.28%
GOLD FIELDS LTD
2.11%
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+6.05%
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+5.33%
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