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貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
21.90
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+1.62%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
63.85億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.65 - 21.90
+1.15%
+1.48%
1個月
21.18 - 21.90
+1.62%
+2.39%
3個月
20.00 - 21.90
+5.19%
+3.87%
1年
16.93 - 21.90
+27.10%
+18.73%
3年
14.73 - 21.90
+19.67%
-1.15%
自發行以來
5.43 - 21.90
+119.00%
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
10.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.19%)
 日本 (6.76%)
 中國 (5.36%)
 台灣 (2.84%)
 英國 (2.63%)
 澳洲 (2.60%)
 法國 (2.38%)
 新加坡 (1.88%)
 丹麥 (1.40%)
 瑞士 (1.39%)
按 行業
 資訊科技 (17.91%)
 金融 (16.04%)
 通訊 (13.08%)
 基本消費品 (12.36%)
 醫療保健 (10.97%)
 非必需消費品 (10.75%)
 工業 (7.19%)
 原材料 (4.91%)
 能源 (4.57%)
 公用事業 (1.96%)
 房地產 (0.27%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AMAZON.COM INC
3.80%
MICROSOFT CORPORATION
3.45%
NVIDIA CORPORATION
3.15%
VISA INC
2.08%
ALPHABET INC
2.04%
ALTRIA GROUP INC
1.99%
APPLE INC
1.97%
COCA-COLA CO
1.86%
META PLATFORMS INC
1.72%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
1.72%
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