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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.90億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
-0.37%
1個月
53.60 - 53.60
0.00%
-0.62%
3個月
53.60 - 53.60
0.00%
+2.19%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+10.42%
3年
53.60 - 151.48
-59.38%
-4.92%
自發行以來
36.33 - 151.48
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
28.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (99.85%)
 俄羅斯 (0.15%)
按 行業
 現金及衍生產品 (99.85%)
 能源 (0.08%)
 金融 (0.05%)
 原材料 (0.02%)
按 資產
 現金及衍生產品 (99.85%)
 大型股-高於或等於100億歐元 (0.14%)
 中型股-20至100億歐元 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GAZPROM
0.05%
SBERBANK ROSSII
0.05%
NK ROSNEFT
0.01%
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K
0.01%
NOVATEK
0.01%
TATNEFT
0.01%
NOVOLIPETSK STEEL
0.01%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
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富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
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