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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.61
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.80%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.44億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.36 - 47.02
-0.87%
-0.37%
1個月
44.58 - 47.05
+0.80%
-0.62%
3個月
43.22 - 47.05
+4.79%
+2.19%
1年
40.52 - 47.05
+3.28%
+10.42%
3年
36.11 - 58.28
-20.02%
-4.92%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
15.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.47%)
 印度 (20.43%)
 台灣 (15.26%)
 韓國 (10.76%)
 印尼 (5.94%)
 香港 (5.42%)
 新加坡 (4.70%)
 菲律賓 (2.29%)
 泰國 (1.20%)
 其他 (0.82%)
按 行業
 資訊科技 (25.20%)
 金融 (21.35%)
 非必需消費品 (15.26%)
 通訊 (11.60%)
 工業 (7.65%)
 公用事業 (4.86%)
 能源 (4.45%)
 現金 (2.72%)
 原材料 (2.17%)
 醫療保健 (1.90%)
 房地產 (1.65%)
 基本消費品 (1.20%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (88.92%)
 中型股 - 20至100億美元 (7.84%)
 現金及衍生產品 (2.72%)
 小型股 - 少於20億美元 (0.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.64%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.35%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.10%
AIA GROUP LTD
2.89%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.77%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.66%
PDD HOLDINGS INC
2.66%
AXIS BANK LTD
2.38%
NETEASE INC
2.32%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.08%
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+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
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+5.22%
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-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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