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鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
51.65
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-0.86%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.70千萬
主題 中小企
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.65 - 52.15
-0.46%
-0.37%
1個月
51.42 - 52.57
-0.86%
-0.62%
3個月
49.21 - 52.66
-1.39%
+2.19%
1年
41.84 - 52.66
+8.94%
+10.42%
3年
38.30 - 60.71
-11.95%
-4.92%
自發行以來
13.35 - 60.71
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
16.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (35.86%)
 其他 (13.48%)
 日本 (11.51%)
 意大利 (11.46%)
 印度 (5.67%)
 瑞士 (4.54%)
 瑞典 (4.46%)
 南韓 (3.93%)
 德國 (3.42%)
 台灣 (2.92%)
 現金及現金等值 (2.74%)
按 行業
 非必需消費品 (29.72%)
 工業 (20.78%)
 健康護理 (18.70%)
 必需消費品 (10.60%)
 物料 (5.25%)
 資訊科技 (5.20%)
 金融 (2.79%)
 現金及現金等值 (2.74%)
 房地產 (2.06%)
 通訊服務 (1.59%)
 其他 (0.56%)
按 資產
 股票 (97.26%)
 現金及現金等值 (2.74%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (32.39%)
 1.0-2.0 (25.51%)
 <1.0 (23.38%)
 5.0-10.0 (14.23%)
 >10.0 (4.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INTEGER HOLDINGS CORP
2.68%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.65%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.55%
FRESHPET INC
2.46%
ALAMO GROUP INC
2.45%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.42%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.41%
TECHNOGYM SPA
2.37%
ASICS CORP
2.27%
TRIMAS CORP
2.14%
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+6.18%
+11.45%
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+6.05%
+14.52%
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+5.33%
+9.07%
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+5.27%
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