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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
31.35
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+2.92%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
5.92億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.18 - 31.52
+0.55%
+0.81%
1個月
29.62 - 31.56
+2.92%
+1.62%
3個月
29.06 - 32.36
-1.45%
+3.12%
1年
25.65 - 33.24
+11.72%
+12.87%
3年
24.09 - 33.24
+10.08%
-6.60%
自發行以來
2.16 - 33.24
N/A
+155.42%
波幅
3年年度化波幅
15.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 巿場
 美國 (48.65%)
 英國 (12.47%)
 法國 (7.35%)
 愛爾蘭 (5.68%)
 現金及現金等值 (4.82%)
 德國 (4.79%)
 台灣 (4.65%)
 南韓 (3.68%)
 日本 (2.99%)
 其他 (2.81%)
 荷蘭 (2.12%)
按 行業
 資訊科技 (21.71%)
 健康護理 (19.93%)
 工業 (10.65%)
 通訊服務 (9.91%)
 金融 (9.03%)
 物料 (8.96%)
 非必需消費品 (7.87%)
 現金及現金等值 (4.82%)
 公用事業 (3.41%)
 能源 (2.25%)
 其他 (1.46%)
按 資產
 股票 (95.18%)
 現金及現金等值 (4.82%)
按 股票-地域分佈前十
 >200.0 (37.63%)
 50.0-100.0 (19.39%)
 25.0-50.0 (14.79%)
 10.0-25.0 (12.12%)
 100.0-200.0 (10.20%)
 <10.0 (5.87%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.83%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4.64%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.29%
HCA HEALTHCARE INC
3.85%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.67%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.41%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.41%
T-MOBILE US INC
3.35%
MICROSOFT CORP
3.26%
MICRON TECHNOLOGY INC
3.20%
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