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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
51.10
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-2.57%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.15億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
50.80 - 52.11
-1.94%
-0.36%
1個月
50.80 - 52.59
-2.57%
+0.17%
3個月
48.13 - 55.36
+3.13%
+1.09%
1年
44.43 - 58.93
-7.44%
+5.65%
3年
44.43 - 102.28
-50.04%
-10.71%
自發行以來
9.69 - 119.72
+411.00%
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
22.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金內容
按 巿場
 香港 (37.00%)
 中國A股 (34.00%)
 美國 (16.00%)
 國企 (9.00%)
 紅籌 (3.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (26.00%)
 信息技術 (17.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 工業 (15.00%)
 房地產 (11.00%)
 醫療保健 (4.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 原材料 (4.00%)
 其他金融 (2.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.50%
PDD Holdings Inc
零售業
8.40%
小米集團
技術、硬件與設備
6.40%
美團
消費者服務
5.70%
KE Holdings Inc
房地產
4.60%
保利發展控股集團股份有限公司
房地產
3.70%
江蘇中天科技股份有限公司
資本品
3.60%
山東中際電工裝備股份有限公司
技術、硬件與設備
3.40%
網易公司
媒體與娛樂
3.30%
Tencent Music Entertainment Group
媒體與娛樂
2.90%
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+1.68%
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+1.40%
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+0.82%
+3.79%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
-4.42%
+1.66%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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