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富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
13.64
(更新 : 2025/11/24)
1個月回報
 
-3.26%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.06億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.48 - 13.66
-0.15%
-1.74%
1個月
13.48 - 14.16
-3.26%
-2.71%
3個月
13.47 - 14.16
-0.58%
+2.72%
1年
11.92 - 14.16
-1.16%
+14.02%
3年
10.64 - 14.50
+11.35%
+34.86%
自發行以來
3.98 - 16.27
+36.40%
+446.59%
波幅
3年年度化波幅
13.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.00%
-26.83%
+26.11%
-7.46%
+21.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.73%)
 日本 (7.88%)
 英國 (6.12%)
 澳洲 (6.10%)
 加拿大 (4.57%)
 其他 (4.07%)
 德國 (2.70%)
 瑞典 (2.65%)
 新加坡 (2.06%)
 法國 (1.86%)
 現金及現金等值 (1.25%)
按 行業
 住屋 (17.89%)
 工業物業 (15.60%)
 其他 (11.86%)
 多元化 (10.82%)
 健康護理物業 (10.32%)
 三重淨租約房屋 (8.10%)
 數據中心 (7.86%)
 存倉物業 (6.52%)
 零售物業 (5.08%)
 辦公室空間 (4.72%)
 現金及現金等值 (1.25%)
按 資產
 股票 (98.75%)
 現金及現金等值 (1.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PROLOGIS INC
5.43%
WELLTOWER INC
5.40%
REALTY INCOME CORP
4.48%
EQUINIX INC
4.20%
EXTRA SPACE STORAGE INC
3.71%
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.66%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3.37%
GOODMAN GROUP
3.15%
VICI PROPERTIES INC
2.58%
CAMDEN PROPERTY TRUST
2.57%
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1個月回報
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+8.92%
+33.08%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 87.39
+7.80%
+36.55%
惠理台灣基金 (美元) 58.13
+5.50%
+19.24%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 592.64
+4.98%
+12.68%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 53.56
+4.85%
+14.01%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 134.46
-9.25%
-9.18%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 586.91
-8.12%
+12.66%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 339.88
-7.73%
-2.74%
鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 262.12
-7.36%
+4.26%
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