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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.45億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-1.11%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
+1.57%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+2.86%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+12.16%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-0.59%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金內容
按 巿場
 香港 (20.00%)
 南韓 (17.00%)
 國企 (17.00%)
 紅籌 (13.00%)
 台灣 (10.00%)
 印度 (9.00%)
 其他 (5.00%)
 現金 (4.00%)
 印尼 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
按 行業
 信息技術 (19.00%)
 工業 (15.00%)
 通訊服務 (15.00%)
 銀行 (11.00%)
 非日常生活消費品 (9.00%)
 房地產 (7.00%)
 其他金融 (7.00%)
 日常消费品 (5.00%)
 现金 (4.00%)
 保險 (3.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 公用事業 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
7.60%
Samsung Electronics Co Ltd
技術、硬件與設備
6.10%
中國電信股份有限公司
電訊服務
5.00%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
4.80%
中國建築國際集團有限公司
資本品
4.20%
中國光大環境集團有限公司
商業服務與商業用品
3.20%
Hyundai Motor Co
汽車與汽車零部件
2.60%
香港電訊信託與香港電訊有限公司
電訊服務
2.10%
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
保險
2.10%
欣興電子股份有限公司
技術、硬件與設備
1.90%
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+12.81%
+15.52%
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+10.34%
+25.57%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 948.17
+7.52%
+15.17%
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+6.87%
-0.50%
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-4.12%
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-3.92%
-7.87%
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