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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
240.22
(更新 : 2025/01/03)
1個月回報
 
-5.01%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.35億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
237.13 - 241.92
-0.70%
-0.50%
1個月
237.13 - 253.16
-5.01%
-2.80%
3個月
229.79 - 255.36
+3.65%
-5.14%
1年
203.00 - 255.36
+18.33%
+9.86%
3年
170.48 - 255.36
+6.22%
-2.62%
自發行以來
5.00 - 255.36
+4,704.40%
+393.25%
波幅
3年年度化波幅
14.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金內容
按 巿場
 美國 (87.30%)
 流動資產 (4.80%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.30%)
 以色列 (1.80%)
 日本 (0.70%)
按 行業
 健康護理 (24.50%)
 資訊科技 (23.40%)
 工業製造 (18.20%)
 原料 (10.00%)
 金融 (9.10%)
 流動資產 (4.80%)
 非必需消費品 (3.00%)
 基本消費品 (2.70%)
 房地產 (2.40%)
 公用事業 (1.80%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (87.30%)
 流動資產 (4.80%)
 其他 (3.00%)
 新興市場 (2.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.80%)
 日本 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Kemper Corp
4.10%
ICU Medical Inc
3.30%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
Cavco Industries Inc
3.00%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
Box Inc
2.90%
NeoGenomics Inc
2.90%
Lumentum Holdings Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+2.95%
+4.66%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 18.99
+2.87%
+4.40%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 3,095.00
+2.72%
+3.65%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 2,419.00
+2.67%
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+2.01%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-9.42%
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 52.25
-8.91%
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-8.30%
-14.75%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.18
-7.61%
-16.42%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.88
-7.20%
-9.49%
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