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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
60.92
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+12.81%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.39 - 60.92
+0.72%
-1.11%
1個月
54.01 - 60.92
+12.81%
+1.57%
3個月
52.74 - 60.92
+15.52%
+2.86%
1年
48.96 - 60.92
+20.58%
+12.16%
3年
35.15 - 60.92
+28.23%
-0.59%
自發行以來
5.16 - 60.92
+1,080.69%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
17.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業
 金融 (20.36%)
 工業製造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業 (13.92%)
 消費服務 (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 60.92
+12.81%
+15.52%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 381.70
+10.34%
+25.57%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 948.17
+7.52%
+15.17%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 248.19
+6.87%
-0.50%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 327.30
+6.47%
-1.99%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.15
-8.23%
-9.90%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.42
-6.57%
-15.88%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.11
-4.21%
-11.81%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 464.03
-4.12%
-11.76%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 40.70
-3.92%
-7.87%
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