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施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
360.31
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+6.22%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.49億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
357.60 - 360.83
-0.15%
-1.11%
1個月
338.23 - 360.83
+6.22%
+1.57%
3個月
338.23 - 378.65
-2.50%
+2.86%
1年
290.04 - 378.65
+22.15%
+12.16%
3年
229.82 - 378.65
+29.45%
-0.59%
自發行以來
51.41 - 378.65
+260.31%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
13.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (26.50%)
 工業製造 (19.00%)
 非必需消費品 (12.50%)
 基本消費品 (8.80%)
 資訊科技 (8.40%)
 健康護理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事業 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通訊服務 (3.20%)
 房地產 (1.10%)
 流動資產 (-3.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
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+10.34%
+25.57%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 948.17
+7.52%
+15.17%
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+6.87%
-0.50%
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+6.47%
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-8.23%
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-6.57%
-15.88%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.11
-4.21%
-11.81%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 464.03
-4.12%
-11.76%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 40.70
-3.92%
-7.87%
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