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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
373.18
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+6.10%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
84.92億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
360.31 - 373.18
+3.16%
+1.48%
1個月
338.92 - 373.18
+6.10%
+2.39%
3個月
328.69 - 373.18
+3.39%
+3.87%
1年
322.89 - 400.89
-1.09%
+18.73%
3年
320.89 - 532.19
-25.76%
-1.15%
自發行以來
47.61 - 639.00
+625.18%
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
19.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (34.70%)
 金融 (25.20%)
 房地產 (11.50%)
 科技 (10.70%)
 工業製造 (8.70%)
 能源 (3.60%)
 健康護理 (2.60%)
 基本消費品 (2.20%)
 流動資產 (0.70%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (41.90%)
 太平洋(日本除外) (39.10%)
 其他 (6.90%)
 英國 (4.60%)
 美洲 (4.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.60%)
 流動資產 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.00%
Tencent Holdings Ltd
7.00%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.80%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.30%
Kerry Properties Ltd
3.60%
H World Group Ltd
3.40%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.20%
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