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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
45.97
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+1.90%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.68億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.97 - 46.94
-2.07%
-0.25%
1個月
44.84 - 46.94
+1.90%
+6.38%
3個月
42.30 - 47.11
-1.69%
+4.71%
1年
37.43 - 47.48
+17.78%
+23.18%
3年
36.05 - 48.33
+3.01%
+2.48%
自發行以來
10.16 - 48.33
+300.76%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金內容
按 巿場
 德國 (27.30%)
 荷蘭 (18.00%)
 法國 (16.90%)
 瑞典 (9.10%)
 意大利 (5.40%)
 瑞士 (5.20%)
 其他 (4.20%)
 西班牙 (3.70%)
 愛爾蘭 (2.70%)
 美國 (2.60%)
 丹麥 (2.50%)
 英國 (1.60%)
 流動資產 (0.90%)
按 行業
 工業製造 (23.50%)
 資訊科技 (22.30%)
 金融 (14.20%)
 健康護理 (12.20%)
 非必需消費品 (9.50%)
 基本消費品 (6.80%)
 通訊服務 (4.60%)
 原料 (3.10%)
 公用事業 (1.30%)
 房地產 (1.10%)
 流動資產 (0.90%)
 能源 (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 歐洲(英國除外)/中東 (95.00%)
 美洲 (2.60%)
 英國 (1.60%)
 流動資產 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
9.80%
SAP SE
5.40%
Koninklijke Philips NV
3.70%
Airbus SE
3.60%
Knorr-Bremse AG
3.20%
Intesa Sanpaolo SpA
3.20%
Infineon Technologies AG
3.10%
Sandoz Group AG
3.10%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Bank of Ireland Group PLC
2.70%
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+37.55%
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+36.15%
+28.54%
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+31.86%
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+31.79%
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