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摩根拉丁美洲基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.85
(更新 : 2016/07/04)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.60億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.85 - 25.85
0.00%
+1.48%
1個月
25.85 - 25.85
0.00%
+2.39%
3個月
25.85 - 25.85
0.00%
+3.87%
1年
25.85 - 25.85
0.00%
+18.73%
3年
25.85 - 25.85
0.00%
-1.15%
自發行以來
6.13 - 50.41
+158.50%
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
基金內容
按 巿場
 巴西 (48.70%)
 墨西哥 (32.60%)
 烏拉圭 (6.50%)
 秘魯 (4.60%)
 西班牙 (2.90%)
 現金 (2.60%)
 巴拿馬 (1.00%)
 哥倫比亞 (0.60%)
 智利 (0.50%)
按 行業
 金融 (36.40%)
 必需消費 (12.90%)
 工業 (12.70%)
 能源 (9.60%)
 物料 (9.50%)
 非必需消費 (6.90%)
 通訊服務 (4.10%)
 現金 (2.60%)
 資訊科技 (2.50%)
 房地產 (1.70%)
 公用事業 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasil
能源
9.60%
Itau Unibanco Holding
金融
7.90%
Grupo Aeroportuario del Sureste
工業
4.90%
Wal-Mart
必需消費
4.40%
Credicorp
金融
4.10%
Grupo Mexico
物料
4.10%
MercadoLibre
非必需消費
3.90%
Vale
物料
3.20%
Grupo Financiero Banorte
金融
3.10%
WEG
工業
3.00%
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+11.14%
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+10.03%
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-3.45%
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