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摩根印度小型企業基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
36.44
(更新 : 2025/11/24)
1個月回報
 
-2.12%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.01千萬
主題 中小企
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.37 - 37.14
-1.81%
-1.74%
1個月
36.27 - 37.34
-2.12%
-2.71%
3個月
35.98 - 38.18
-4.56%
+2.72%
1年
33.26 - 41.65
-9.40%
+14.02%
3年
25.49 - 42.67
+31.69%
+34.86%
自發行以來
4.39 - 42.67
+264.40%
+446.59%
波幅
3年年度化波幅
11.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.30%
-19.50%
+44.00%
+5.80%
+2.00%
基金內容
按 行業
 工業 (31.10%)
 金融 (21.20%)
 健康護理 (12.80%)
 非必需消費 (11.10%)
 物料 (10.50%)
 資訊科技 (3.70%)
 通訊服務 (3.70%)
 房地產 (3.00%)
 必需消費 (2.00%)
 能源 (1.50%)
 流動資金 (-0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Crompton Greaves Consumer
印度-非必需消費
4.10%
Info Edge (India)
印度-通訊服務
3.60%
WNS (Holdings)
印度-工業
3.50%
Cholamandalam Financial Holdings
印度-金融
3.50%
PB Fintech
印度-金融
3.20%
Ratnamani Metals & Tubes
印度-物料
3.10%
Voltamp Transformers
印度-工業
3.10%
Computer Age Management Services
印度-工業
3.10%
Triveni Turbine
印度-工業
2.90%
Cera Sanitaryware
印度-工業
2.90%
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+8.92%
+33.08%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 87.39
+7.80%
+36.55%
惠理台灣基金 (美元) 58.13
+5.50%
+19.24%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 592.64
+4.98%
+12.68%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 53.56
+4.85%
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5大跌幅率基金
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-9.25%
-9.18%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 586.91
-8.12%
+12.66%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 339.88
-7.73%
-2.74%
鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 262.12
-7.36%
+4.26%
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