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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
14.16
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
-0.77%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.16 - 14.36
-1.39%
-1.11%
1個月
14.16 - 14.65
-0.77%
+1.57%
3個月
14.16 - 15.29
-6.66%
+2.86%
1年
13.13 - 15.29
+0.14%
+12.16%
3年
11.92 - 16.34
-11.00%
-0.59%
自發行以來
4.84 - 16.34
+41.60%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
13.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (71.40%)
 其他 (6.50%)
 英國 (6.00%)
 日本 (6.00%)
 法國 (2.70%)
 新加坡 (2.40%)
 加拿大 (1.70%)
 香港 (1.70%)
 現金 (1.60%)
按 行業
 零售業 (16.60%)
 工業 (16.50%)
 住宅 (14.80%)
 資料中心 (9.40%)
 多元化 (8.70%)
 辦公室 (8.00%)
 健康護理 (7.50%)
 住宿/渡假村 (5.70%)
 自助存倉 (4.80%)
 其他 (3.30%)
 基礎設施 (1.70%)
 現金 (1.60%)
 專業 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
6.70%
Digital Realty Trust
4.80%
Equinix
4.50%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.30%
Realty Income
3.70%
Independence Plaza Trust 2018
3.70%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.50%
Simon Property
3.10%
Hilton USA Trust 2016-HHV
2.90%
Healthpeak Properties
2.90%
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+10.34%
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-4.12%
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-3.92%
-7.87%
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