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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
52.49
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
-0.57%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.36億
主題 房地產
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.49 - 53.25
-1.43%
-1.11%
1個月
51.95 - 54.63
-0.57%
+1.57%
3個月
51.95 - 60.21
-12.44%
+2.86%
1年
48.74 - 60.21
-1.67%
+12.16%
3年
39.17 - 72.07
-24.81%
-0.59%
自發行以來
8.26 - 72.46
+424.90%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
22.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.43%
-37.37%
+27.38%
-3.93%
+35.60%
基金內容
按 巿場
 英國 (36.62%)
 德國 (19.03%)
 瑞典 (11.95%)
 法國 (9.58%)
 比利時 (8.86%)
 西班牙 (7.11%)
 瑞士 (4.07%)
 荷蘭 (2.30%)
按 行業
 房地產控股與開發 (39.77%)
 多元化房地產投資信託基金 (10.37%)
 零售房地產投資信託基金 (10.01%)
 工業房地產投資信託基金 (9.68%)
 住宅房地產投資信託基金 (7.96%)
 辦公室房地產投資信託基金 (6.52%)
 倉儲房地產投資信託基金 (4.95%)
 其他專項房地產投資信託基金 (3.93%)
 電訊服務 (2.89%)
 健康護理房地產投資信託基金 (2.22%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億歐元 (40.95%)
 所持股票市值20億至50億歐元 (24.51%)
 所持股票市值5億至20億歐元 (18.73%)
 所持股票市值200億至500億歐元 (12.60%)
 所持股票市值<5億歐元 (2.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vonovia
9.71%
Segro
7.57%
LEG Immobilien
5.95%
Unibail-Rodamco-Westfield
5.24%
British Land
4.57%
Merlin Properties Socimi
4.22%
PSP Swiss Property
4.07%
Fastighets AB Balder
4.00%
Tritax Big Box REIT
3.93%
UNITE Group
3.35%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+12.81%
+15.52%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 381.70
+10.34%
+25.57%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 948.17
+7.52%
+15.17%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 248.19
+6.87%
-0.50%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 327.30
+6.47%
-1.99%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-8.23%
-9.90%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.42
-6.57%
-15.88%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.11
-4.21%
-11.81%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 464.03
-4.12%
-11.76%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 40.70
-3.92%
-7.87%
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