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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.56
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
-1.71%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.56 - 15.96
-2.51%
-1.11%
1個月
15.56 - 16.24
-1.71%
+1.57%
3個月
15.56 - 17.66
-9.27%
+2.86%
1年
15.31 - 17.66
-5.58%
+12.16%
3年
14.74 - 20.14
-21.33%
-0.59%
自發行以來
5.78 - 22.21
+55.60%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
12.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 紐西蘭 (1.25%)
按 行業
 房地產控股與開發 (33.39%)
 零售房地產投資信託基金 (16.61%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.97%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (8.48%)
 辦公室房地產投資信託基金 (8.28%)
 其他專項房地產投資信託基金 (5.78%)
 工業房地產投資信託基金 (3.37%)
 電腦服務 (1.75%)
 健康護理設施 (1.25%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (45.76%)
 所持股票市值100億至200億美元 (19.73%)
 所持股票市值>200億美元 (18.33%)
 所持股票市值50億至100億美元 (15.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
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+12.81%
+15.52%
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+10.34%
+25.57%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 948.17
+7.52%
+15.17%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 248.19
+6.87%
-0.50%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 327.30
+6.47%
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-6.57%
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-4.21%
-11.81%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 464.03
-4.12%
-11.76%
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-3.92%
-7.87%
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