高盛發表報告,將海底撈(06862.HK) -0.380 (-2.770%) 沽空 $3.65千萬; 比率 33.626% 目標價由15.8元微降至15.7元,由於股價自5月17日以來已下跌23%,現價相對目標價下跌空間有限,投資評級由「沽售」上調至「中性」。
高盛將海底撈2024至2026年的盈利預測下調2%至7%,主要反映擴張步伐放緩。目前海底撈以未來一年預測市盈率19倍及和EV/EBITDA 9倍交投,相信估值處於合理水平,盈利下行風險和更穩定的增長前景已很大程度上得到反映。高盛表示,在該行餐飲覆蓋範圍內,海底撈同店銷售增長表現一直較好,在整個行業面臨不利因素的情況下,海底撈顯示品牌復甦勢頭及經營韌性。此外,海底撈透過更有節制的擴張提升股東回報,2023年派息比率達90%,管理層承諾回饋股東為股價提供支持。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-05 16:25。)
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