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	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
友邦強積金優選計劃
	中港基金	股票	155.010 2025/04/30	+29.08%	+9.57%	+9.73%	-4.27%	+10.68%	0.78%
	歐洲股票基金	股票	338.790 2025/04/30	+10.25%	+9.06%	+7.74%	+3.30%	+13.33%	1.67%
	亞歐基金	股票	205.160 2025/04/30	+9.66%	+5.22%	+5.73%	+2.85%	+8.64%	0.84%
	中港動態資產配置基金	混合資產	103.990 2025/04/30	+15.57%	+3.63%	+5.00%	-1.76%	+5.72%	1.28%
	增長組合	混合資產	321.410 2025/04/30	+11.16%	+2.88%	+2.28%	+0.22%	+4.16%	1.67%
	環球債券基金	債券	113.670 2025/04/30	+6.27%	+2.62%	+3.66%	+1.94%	+4.23%	0.98%
	基金經理精選退休基金	混合資產	204.720 2025/04/30	+8.78%	+2.54%	+2.49%	+0.64%	+3.76%	1.46%
	均衡組合	混合資產	232.710 2025/04/30	+8.55%	+2.34%	+2.42%	+0.61%	+3.68%	1.67%
	穩定資本組合	混合資產	199.250 2025/04/30	+7.37%	+2.17%	+2.58%	+0.92%	+3.55%	1.67%
	亞洲債券基金	債券	114.590 2025/04/30	+6.36%	+1.61%	+1.43%	-0.05%	+2.09%	0.78%
	65歲後基金	混合資產	1.161 2025/04/30	+5.83%	+1.55%	+0.61%	+1.02%	+1.37%	0.80%
	綠色退休基金	股票	301.780 2025/04/30	+13.44%	+1.46%	-4.05%	+1.30%	-0.23%	1.42%
	亞洲股票基金	股票	351.130 2025/04/30	+8.34%	+1.40%	+1.98%	+1.35%	+3.86%	1.69%
	強積金保守基金	強積金保守	123.620 2025/04/30	+2.91%	+1.39%	+0.69%	+0.23%	+0.91%	0.78%
	核心累積基金	混合資產	1.551 2025/04/30	+8.16%	+1.08%	-1.66%	+0.91%	+0.40%	0.79%
	大中華股票基金	股票	270.790 2025/04/30	+13.33%	+0.50%	+1.00%	-3.12%	+1.72%	1.67%
	全球基金	股票	222.060 2025/04/30	+9.74%	+0.17%	-3.86%	+0.38%	-0.80%	0.84%
	美洲基金	股票	366.980 2025/04/30	+9.75%	-2.43%	-8.37%	-0.92%	-5.30%	0.82%
	北美股票基金	股票	428.360 2025/04/30	+7.91%	-3.73%	-8.90%	-1.15%	-5.99%	1.67%
	保證組合	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.56%
AMTD 強積金計劃
	AMTD 景順香港中國基金	股票	12.081 2025/04/30	+16.84%	+5.34%	+6.39%	-5.29%	+7.34%	1.34%
	AMTD 景順歐洲基金	股票	21.313 2025/04/30	+3.21%	+4.85%	+3.98%	+1.50%	+8.77%	1.39%
	AMTD 景順環球債券基金	債券	10.640 2025/04/30	+6.75%	+3.05%	+3.78%	+1.99%	+4.35%	1.42%
	AMTD 景順目標2028退休基金	混合資產	15.571 2025/04/30	+7.87%	+2.68%	+2.77%	+0.62%	+4.06%	1.72%
	AMTD 景順目標2038退休基金	混合資產	17.785 2025/04/30	+8.66%	+2.62%	+2.39%	+0.06%	+4.00%	1.54%
	AMTD景順目標現在退休基金	混合資產	13.895 2025/04/30	+7.35%	+2.61%	+2.93%	+0.89%	+4.02%	1.90%
	AMTD 景順目標2048退休基金	混合資產	19.174 2025/04/30	+8.95%	+2.53%	+2.01%	-0.49%	+3.93%	1.66%
	AMTD 安聯精選增長基金	混合資產	22.168 2025/04/30	+10.94%	+2.34%	+2.22%	+0.53%	+3.74%	1.31%
	AMTD 安聯精選穩定增長基金	混合資產	15.994 2025/04/30	+8.75%	+2.34%	+2.79%	+1.15%	+3.85%	1.29%
	AMTD 安聯精選均衡基金	混合資產	18.890 2025/04/30	+9.88%	+2.33%	+2.56%	+0.83%	+3.83%	1.30%
	AMTD 景順65歲後基金	混合資產	11.750 2025/04/30	+6.44%	+2.23%	+0.98%	+1.35%	+1.77%	0.86%
	AMTD 安聯精選穩定資本基金	混合資產	13.390 2025/04/30	+7.20%	+2.04%	+2.86%	+1.36%	+3.62%	1.32%
	AMTD 景順核心累積基金	混合資產	15.735 2025/04/30	+8.78%	+1.79%	-1.39%	+1.14%	+0.69%	0.86%
	AMTD 景順強積金保守基金	強積金保守	10.913 2025/04/30	+2.91%	+1.30%	+0.61%	+0.20%	+0.87%	1.18%
	AMTD 安聯精選靈活資產基金	混合資產	14.787 2025/04/30	+3.51%	+0.94%	+0.64%	+0.15%	+1.36%	1.32%
	AMTD 景順亞洲基金	股票	16.696 2025/04/30	+7.53%	-0.50%	+0.21%	-2.21%	+2.32%	1.40%
交通銀行愉盈退休強積金計劃
	交通銀行恒指ESG成分基金	股票	25.475 2025/04/30	+28.34%	+9.35%	+11.49%	-3.11%	+11.98%	0.93%
	交通銀行香港動力股票成分基金	股票	21.582 2025/04/30	+23.66%	+8.35%	+9.71%	-3.96%	+11.03%	1.71%
	交通銀行中國動力股票成分基金	股票	24.345 2025/04/30	+21.72%	+5.65%	+7.71%	-4.07%	+8.75%	1.74%
	交通銀行環球債券成分基金	債券	22.979 2025/04/30	+6.80%	+3.26%	+3.74%	+2.03%	+4.29%	1.20%
	交通銀行保證回報成分基金	保證	14.302 2025/04/30	+7.76%	+3.15%	+2.72%	-0.04%	+3.17%	1.76%
	交通銀行大中華股票成分基金	股票	27.960 2025/04/30	+14.89%	+2.65%	+2.56%	-1.88%	+4.32%	1.71%
	交通銀行65歲後基金	混合資產	23.702 2025/04/30	+6.80%	+2.36%	+1.03%	+1.39%	+1.87%	0.82%
	交通銀行動力增長成分基金	混合資產	38.277 2025/04/30	+10.69%	+2.31%	+2.24%	+0.52%	+3.75%	1.75%
	交通銀行核心累積基金	混合資產	31.671 2025/04/30	+9.05%	+1.87%	-1.39%	+1.15%	+0.73%	0.82%
	交通銀行均衡成分基金	混合資產	21.315 2025/04/30	+8.88%	+1.81%	+1.56%	+0.22%	+3.40%	1.71%
	交通銀行平穩增長成分基金	混合資產	17.507 2025/04/30	+7.25%	+1.58%	+1.88%	+0.60%	+3.32%	1.70%
	交通銀行強積金保守基金	強積金保守	15.013 2025/04/30	+3.02%	+1.40%	+0.68%	+0.21%	+0.91%	1.04%
	交通銀行北美股票成分基金	股票	12.989 2025/04/30	+9.13%	-2.93%	-8.72%	-1.29%	-5.76%	N/A
	交通銀行亞洲動力股票成分基金	股票	39.519 2025/04/30	+5.80%	-3.56%	0.00%	-0.34%	+0.11%	1.72%
BCT（強積金）行業計劃
	BCT (行業) 中國及香港股票基金	股票	3.755 2025/04/30	+21.00%	+6.43%	+8.17%	-4.11%	+8.78%	1.67%
	BCT（行業）環球債券基金	債券	1.274 2025/04/30	+3.92%	+2.67%	+3.49%	+1.91%	+3.94%	1.67%
	BCT（行業）E30 混合資產基金	混合資產	2.013 2025/04/30	+7.49%	+2.48%	+2.69%	+1.18%	+3.68%	1.71%
	BCT（行業）E50 混合資產基金	混合資產	2.209 2025/04/30	+8.49%	+2.48%	+2.34%	+0.68%	+3.67%	1.72%
	BCT（行業）E70 混合資產基金	混合資產	2.348 2025/04/30	+9.47%	+2.41%	+1.97%	+0.19%	+3.61%	1.72%
	BCT（行業）65歲後基金	混合資產	1.183 2025/04/30	+6.74%	+2.32%	+1.01%	+1.38%	+1.83%	0.87%
	BCT（行業）核心累積基金	混合資產	1.564 2025/04/30	+8.96%	+1.84%	-1.41%	+1.14%	+0.70%	0.87%
	BCT（行業）強積金保守基金	強積金保守	1.230 2025/04/30	+3.11%	+1.45%	+0.70%	+0.24%	+0.96%	0.98%
	BCT靈活混合資產基金	混合資產	1.732 2025/04/30	+3.08%	+0.80%	+0.52%	+0.13%	+1.19%	1.64%
	BCT（行業）人民幣債券基金	債券	1.059 2025/04/30	+2.55%	-0.31%	+0.64%	+0.02%	+1.33%	1.27%
	BCT（行業）環球股票基金	股票	3.853 2025/04/30	+9.05%	-1.44%	-5.54%	-0.04%	-2.63%	1.79%
	BCT（行業）亞洲股票基金	股票	3.755 2025/04/30	+4.86%	-2.50%	+0.38%	-0.77%	+0.63%	1.75%
BCT積金之選
	BCT恒指基金	股票	1.489 2025/04/30	+28.97%	+9.47%	+9.65%	-4.43%	+10.57%	0.84%
	BCT中國及香港股票基金	股票	0.974 2025/04/30	+20.95%	+6.60%	+8.29%	-4.04%	+8.92%	1.51%
	BCT歐洲股票基金	股票	1.597 2025/04/30	+1.01%	+3.19%	+1.11%	+1.76%	+6.20%	1.58%
	BCT環球債券基金	債券	1.470 2025/04/30	+5.28%	+2.73%	+3.54%	+1.91%	+3.99%	1.46%
	BCT E70 混合資產基金	混合資產	2.455 2025/04/30	+8.70%	+2.66%	+2.06%	+0.23%	+3.82%	1.52%
	BCT E50 混合資產基金	混合資產	2.210 2025/04/30	+7.65%	+2.64%	+2.41%	+0.69%	+3.80%	1.51%
	BCT E30 混合資產基金	混合資產	1.872 2025/04/30	+6.53%	+2.54%	+2.69%	+1.14%	+3.71%	1.51%
	BCT E90 混合資產基金	混合資產	2.682 2025/04/30	+9.38%	+2.50%	+1.56%	-0.19%	+3.63%	1.51%
	BCT 65歲後基金	混合資產	1.188 2025/04/30	+6.76%	+2.34%	+1.02%	+1.37%	+1.84%	0.79%
	BCT港元債券基金	債券	1.281 2025/04/30	+6.59%	+2.16%	+2.07%	+0.67%	+2.59%	1.06%
	BCT儲蓄易2050 基金	混合資產	0.965 2025/04/30	+9.87%	+1.94%	+1.42%	-0.62%	+3.17%	1.53%
	BCT 核心累積基金	混合資產	1.584 2025/04/30	+9.00%	+1.86%	-1.39%	+1.14%	+0.73%	0.79%
	BCT儲蓄易2040 基金	混合資產	2.880 2025/04/30	+9.95%	+1.81%	+1.30%	-0.41%	+3.06%	1.50%
	BCT儲蓄易2045 基金	混合資產	0.958 2025/04/30	+9.68%	+1.71%	+1.22%	-0.56%	+3.03%	1.57%
	BCT儲蓄易2030 基金	混合資產	2.769 2025/04/30	+8.83%	+1.54%	+1.10%	-0.40%	+2.72%	1.50%
	BCT儲蓄易2035 基金	混合資產	2.763 2025/04/30	+9.40%	+1.49%	+0.99%	-0.58%	+2.74%	1.50%
	BCT強積金保守基金	強積金保守	1.244 2025/04/30	+3.15%	+1.45%	+0.69%	+0.23%	+0.97%	0.90%
	BCT儲蓄易2025 基金	混合資產	2.622 2025/04/30	+6.25%	+1.33%	+1.14%	+0.22%	+2.11%	1.25%
	BCT亞洲收益退休基金	混合資產	0.983 2025/04/30	+2.30%	+0.99%	-0.30%	-0.80%	+0.72%	1.59%
	BCT靈活混合資產基金	混合資產	1.834 2025/04/30	+3.34%	+0.92%	+0.59%	+0.15%	+1.28%	1.35%
	BCT儲蓄易2020 基金	混合資產	2.375 2025/04/30	+4.74%	+0.53%	+0.43%	+0.04%	+1.13%	1.25%
	BCT人民幣債券基金	債券	1.059 2025/04/30	+2.64%	-0.29%	+0.65%	+0.01%	+1.33%	1.23%
	BCT世界股票基金	股票	2.744 2025/04/30	+8.52%	-0.44%	-4.49%	-0.11%	-1.83%	1.01%
	BCT大中華股票基金	股票	1.625 2025/04/30	+13.31%	-0.48%	+1.45%	-3.33%	+1.46%	1.15%
	BCT環球股票基金	股票	4.446 2025/04/30	+6.98%	-1.17%	-5.42%	+0.02%	-2.40%	1.49%
	BCT亞洲股票基金	股票	3.776 2025/04/30	+5.58%	-2.42%	+0.43%	-0.75%	+0.70%	1.61%
	BCT美國股票基金	股票	1.139 2025/04/30	+9.46%	-2.58%	-8.58%	-0.82%	-5.69%	0.95%
東亞（強積金）行業計劃
	東亞中國追蹤指數基金	股票	9.241 2025/04/30	+33.25%	+11.63%	+9.56%	-4.59%	+11.60%	1.19%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	14.489 2025/04/30	+29.23%	+9.67%	+9.76%	-4.27%	+10.69%	0.59%
	東亞 (行業計劃) 香港股票基金	股票	11.272 2025/04/30	+22.96%	+9.17%	+9.32%	-3.88%	+10.88%	1.32%
	東亞 (行業計劃) 增長基金	混合資產	26.182 2025/04/30	+8.64%	+2.19%	+1.74%	+0.26%	+3.18%	1.41%
	東亞 (行業計劃) 均衡基金	混合資產	21.870 2025/04/30	+6.99%	+1.65%	+1.74%	+0.59%	+2.79%	1.38%
	東亞 (行業計劃) 平穩基金	混合資產	19.156 2025/04/30	+5.63%	+1.43%	+1.81%	+0.86%	+2.59%	1.35%
	東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	強積金保守	15.040 2025/04/30	+3.09%	+1.39%	+0.68%	+0.22%	+0.90%	0.84%
	東亞 (行業計劃) 65歲後基金	混合資產	11.921 2025/04/30	+5.45%	+1.03%	+0.22%	+0.80%	+1.13%	0.80%
	東亞 (行業計劃) 核心累積基金	混合資產	15.997 2025/04/30	+7.59%	+0.47%	-2.51%	+0.59%	-0.27%	0.80%
	東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	10.990 2025/04/30	+1.29%	-0.35%	+0.28%	-0.08%	+1.09%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	股票	15.981 2025/04/30	+10.10%	-2.69%	-0.73%	-3.72%	-0.47%	1.35%
	東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	股票	16.536 2025/04/30	+3.30%	-3.52%	-0.53%	-0.27%	-1.00%	1.30%
東亞（強積金）集成信託計劃
	東亞中國追蹤指數基金	股票	8.946 2025/04/30	+33.09%	+11.63%	+9.55%	-4.55%	+11.60%	1.22%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	14.486 2025/04/30	+29.10%	+9.64%	+9.79%	-4.25%	+10.72%	0.62%
	東亞(強積金)香港股票基金	股票	18.963 2025/04/30	+22.94%	+9.14%	+9.31%	-3.99%	+10.89%	1.31%
	東亞 (強積金) 歐洲股票基金	股票	17.773 2025/04/30	+9.51%	+8.31%	+5.40%	+1.87%	+11.24%	1.53%
	東亞(強積金)日本股票基金	股票	11.747 2025/04/30	+3.48%	+3.41%	+1.49%	+2.64%	+1.04%	1.60%
	東亞 (強積金) 增長基金	混合資產	25.399 2025/04/30	+8.74%	+2.21%	+1.74%	+0.27%	+3.19%	1.40%
	東亞(強積金)環球債券基金	債券	10.957 2025/04/30	+5.18%	+2.00%	+3.22%	+1.79%	+3.57%	1.07%
	東亞 (強積金) 均衡基金	混合資產	21.668 2025/04/30	+7.14%	+1.74%	+1.82%	+0.60%	+2.88%	1.37%
	東亞 (強積金) 保守基金	強積金保守	15.655 2025/04/30	+3.07%	+1.38%	+0.68%	+0.21%	+0.91%	0.83%
	東亞 (強積金) 平穩基金	混合資產	18.760 2025/04/30	+5.57%	+1.34%	+1.74%	+0.84%	+2.51%	1.34%
	東亞（強積金）65歲後基金	混合資產	11.897 2025/04/30	+5.46%	+1.04%	+0.22%	+0.80%	+1.13%	0.71%
	東亞（強積金）核心累積基金	混合資產	16.053 2025/04/30	+7.59%	+0.47%	-2.50%	+0.59%	-0.26%	0.78%
	東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	11.061 2025/04/30	+1.55%	-0.28%	+0.26%	-0.09%	+1.06%	0.80%
	東亞 (強積金) 環球股票基金	股票	26.933 2025/04/30	+8.55%	-0.41%	-5.22%	+0.28%	-1.91%	1.26%
	東亞 (強積金) 北美股票基金	股票	35.681 2025/04/30	+8.49%	-1.96%	-8.09%	-0.55%	-5.37%	1.26%
	東亞 (強積金) 大中華股票基金	股票	20.052 2025/04/30	+10.08%	-2.61%	-0.90%	-3.75%	-0.57%	1.32%
	東亞(強積金)亞洲股票基金	股票	28.273 2025/04/30	+3.35%	-3.56%	-0.54%	-0.27%	-1.00%	1.36%
東亞（強積金）享惠計劃
	東亞香港追蹤指數基金	股票	13.242 2025/04/30	+29.09%	+9.80%	+9.84%	-4.23%	+10.78%	0.70%
	東亞增長基金	混合資產	17.168 2025/04/30	+9.66%	+3.25%	+2.45%	+0.58%	+3.98%	0.95%
	東亞均衡基金	混合資產	15.187 2025/04/30	+8.28%	+2.81%	+2.49%	+0.87%	+3.72%	0.95%
	東亞平穩基金	混合資產	12.920 2025/04/30	+6.70%	+2.40%	+2.41%	+1.08%	+3.35%	0.95%
	東亞環球債券基金	債券	9.491 2025/04/30	+4.90%	+1.99%	+3.31%	+1.92%	+3.62%	0.92%
	東亞強積金保守基金	強積金保守	11.777 2025/04/30	+3.06%	+1.38%	+0.67%	+0.21%	+0.90%	0.79%
	東亞65歲後基金	混合資產	11.879 2025/04/30	+5.34%	+0.99%	+0.22%	+0.82%	+1.11%	0.85%
	東亞核心累積基金	混合資產	16.124 2025/04/30	+7.55%	+0.44%	-2.51%	+0.59%	-0.28%	0.84%
	東亞環球股票基金	股票	27.840 2025/04/30	+8.86%	-0.36%	-5.17%	+0.25%	-1.75%	0.93%
	東亞亞洲股票基金	股票	15.061 2025/04/30	+3.43%	-2.84%	-0.26%	-0.10%	-0.45%	0.96%
	東亞大中華股票基金	股票	17.443 2025/04/30	+9.84%	-2.95%	-0.97%	-3.73%	-0.85%	0.96%
中銀保誠簡易強積金計劃
	中銀保誠中證香港100指數基金	股票	13.915 2025/04/30	+28.95%	+10.19%	+9.57%	-4.30%	+11.36%	1.00%
	中銀保誠香港股票基金	股票	39.976 2025/04/30	+25.99%	+9.24%	+9.74%	-3.62%	+10.74%	1.67%
	中銀保誠歐洲指數追蹤基金	股票	23.012 2025/04/30	+10.19%	+8.32%	+5.48%	+2.43%	+11.34%	1.04%
	中銀保誠中國股票基金	股票	7.748 2025/04/30	+25.07%	+7.23%	+8.46%	-3.92%	+9.05%	1.75%
	中銀保誠增長基金	混合資產	29.392 2025/04/30	+12.46%	+3.54%	+3.05%	+0.55%	+4.99%	1.69%
	中銀保誠日本股票基金	股票	12.351 2025/04/30	+4.00%	+3.43%	+2.39%	+2.95%	+1.99%	1.67%
	中銀保誠均衡基金	混合資產	23.602 2025/04/30	+8.99%	+2.95%	+3.36%	+1.14%	+4.67%	1.68%
	中銀保誠平穩基金	混合資產	19.994 2025/04/30	+6.97%	+2.43%	+3.32%	+1.40%	+4.25%	1.67%
	中銀保誠債券基金	債券	12.089 2025/04/30	+4.96%	+2.10%	+3.45%	+1.87%	+3.85%	1.51%
	中銀保誠香港平穩退休基金	混合資產	11.378 2025/04/30	+6.01%	+2.01%	+0.91%	+0.70%	+1.92%	1.46%
	中銀保誠強積金保守基金	強積金保守	13.232 2025/04/30	+3.46%	+1.59%	+0.75%	+0.22%	+1.03%	0.81%
	中銀保誠65歲後基金	混合資產	11.768 2025/04/30	+6.10%	+1.58%	+0.65%	+0.95%	+1.34%	0.77%
	中銀保誠核心累積基金	混合資產	15.956 2025/04/30	+8.25%	+1.10%	-1.60%	+0.85%	+0.44%	0.76%
	中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金	貨幣市場	11.883 2025/04/30	+2.23%	+0.12%	+0.48%	+0.02%	+1.30%	0.31%
	中銀保誠環球股票基金	股票	46.790 2025/04/30	+8.34%	-0.61%	-4.62%	+0.24%	-1.60%	1.69%
	中銀保誠亞洲股票基金	股票	18.009 2025/04/30	+7.61%	-1.42%	+1.13%	+1.02%	+1.63%	1.71%
	中銀保誠北美指數追蹤基金	股票	37.861 2025/04/30	+10.18%	-2.10%	-8.26%	-0.63%	-5.02%	1.02%
我的強積金計劃
	我的香港追蹤指數基金	股票	14.392 2025/04/30	+29.32%	+9.80%	+9.89%	-4.09%	+11.10%	0.72%
	我的香港股票基金	股票	14.817 2025/04/30	+22.16%	+7.14%	+9.16%	-4.03%	+8.70%	1.06%
	我的港元債券基金	債券	12.631 2025/04/30	+6.67%	+2.24%	+2.15%	+0.68%	+2.66%	1.03%
	我的環球債券基金	債券	9.147 2025/04/30	+5.83%	+2.21%	+3.66%	+2.08%	+3.94%	0.99%
	我的均衡基金	混合資產	19.753 2025/04/30	+9.24%	+1.90%	+1.57%	+0.17%	+3.44%	1.05%
	我的增長基金	混合資產	20.959 2025/04/30	+9.24%	+1.72%	+1.16%	-0.39%	+2.70%	1.06%
	我的平穩基金	混合資產	16.164 2025/04/30	+7.64%	+1.70%	+1.92%	+0.60%	+3.40%	1.04%
	我的強積金保守基金	強積金保守	10.963 2025/04/30	+3.10%	+1.41%	+0.64%	+0.21%	+0.90%	0.81%
	我的65歲後基金	混合資產	11.648 2025/04/30	+5.66%	+1.19%	+0.15%	+0.84%	+0.99%	0.75%
	我的核心累積基金	混合資產	15.519 2025/04/30	+7.39%	+0.40%	-2.45%	+0.62%	-0.20%	0.77%
	我的人民幣及港元貨幣市場基金	貨幣市場	10.764 2025/04/30	+1.12%	-0.62%	+0.10%	-0.19%	+0.95%	0.94%
	我的環球股票基金	股票	27.888 2025/04/30	+8.33%	-0.77%	-5.59%	+0.33%	-2.29%	1.05%
	我的中國股票基金	股票	21.222 2025/04/30	+9.85%	-1.41%	-0.78%	-2.76%	-0.10%	1.07%
	我的亞洲股票基金	股票	19.420 2025/04/30	+3.41%	-5.57%	-3.10%	+1.95%	-2.73%	1.09%
中國人壽強積金集成信託計劃
	中國人壽香港股票基金	股票	15.351 2025/04/30	+22.68%	+7.12%	+9.10%	-4.08%	+8.62%	0.87%
	中國人壽65歲後基金	混合資產	11.752 2025/04/30	+6.77%	+2.34%	+1.02%	+1.39%	+1.85%	0.83%
	中國人壽核心累積基金	混合資產	15.802 2025/04/30	+8.98%	+1.86%	-1.39%	+1.16%	+0.72%	0.83%
	中國人壽平衡基金	混合資產	27.627 2025/04/30	+8.08%	+1.74%	+1.39%	-0.17%	+2.70%	1.43%
	中國人壽增長基金	混合資產	31.124 2025/04/30	+8.95%	+1.56%	+1.06%	-0.43%	+2.59%	1.43%
	中國人壽強積金保守基金	強積金保守	11.894 2025/04/30	+3.18%	+1.50%	+0.69%	+0.22%	+0.96%	0.90%
	中國人壽樂安心保證基金	保證	14.509 2025/04/30	+5.21%	+0.98%	-0.06%	-0.13%	+0.92%	2.06%
	中國人壽大中華股票基金	股票	7.510 2025/04/30	+9.77%	-1.59%	-0.89%	-2.81%	-0.27%	1.27%
	中國人壽樂休閒環球股票基金	股票	16.358 2025/04/30	+6.05%	-2.29%	-6.15%	-1.22%	-3.81%	1.31%
	中國人壽美國股票基金	股票	10.031 2025/04/30	+7.06%	-3.71%	-9.21%	-1.61%	-6.34%	0.94%
富達退休集成信託
	富達香港盈富基金	股票	13.453 2025/04/30	+29.05%	+9.63%	+9.78%	-4.25%	+10.71%	0.76%
	香港股票基金	股票	31.346 2025/04/30	+21.63%	+6.89%	+9.03%	-4.06%	+8.59%	1.52%
	歐洲股票基金	股票	11.422 2025/04/30	+5.41%	+4.27%	+2.84%	+1.81%	+9.21%	N/A
	香港債券基金	債券	13.927 2025/04/30	+7.35%	+2.46%	+2.25%	+0.72%	+2.86%	1.26%
	富達「儲蓄易」2050基金	混合資產	14.404 2025/04/30	+10.05%	+2.03%	+1.59%	-0.41%	+3.35%	1.59%
	國際債券基金	債券	13.089 2025/04/30	+5.30%	+1.97%	+3.52%	+2.04%	+3.76%	1.50%
	富達「儲蓄易」2040基金	混合資產	31.219 2025/04/30	+9.96%	+1.80%	+1.33%	-0.42%	+3.07%	1.53%
	富達「儲蓄易」2045基金	混合資產	14.594 2025/04/30	+9.74%	+1.79%	+1.34%	-0.40%	+3.09%	1.63%
	均衡基金	混合資產	28.380 2025/04/30	+7.90%	+1.64%	+1.39%	-0.16%	+2.63%	1.52%
	富達「儲蓄易」2030基金	混合資產	30.152 2025/04/30	+8.95%	+1.61%	+1.21%	-0.36%	+2.80%	1.53%
	平穩增長基金	混合資產	24.890 2025/04/30	+6.65%	+1.57%	+1.67%	+0.18%	+2.66%	1.51%
	富達「儲蓄易」2035基金	混合資產	30.555 2025/04/30	+9.44%	+1.50%	+1.07%	-0.51%	+2.77%	1.54%
	強積金保守基金	強積金保守	12.043 2025/04/30	+3.30%	+1.49%	+0.76%	+0.25%	+0.96%	1.13%
	增長基金	混合資產	31.575 2025/04/30	+8.74%	+1.48%	+1.01%	-0.44%	+2.54%	1.52%
	富達「儲蓄易」2025基金	混合資產	28.012 2025/04/30	+6.18%	+1.28%	+1.11%	+0.20%	+2.08%	1.29%
	資本穩定基金	混合資產	20.926 2025/04/30	+5.23%	+1.21%	+1.62%	+0.35%	+2.28%	1.52%
	65歲後基金	混合資產	11.512 2025/04/30	+5.64%	+1.10%	+0.17%	+0.61%	+0.87%	0.81%
	核心累積基金	混合資產	15.411 2025/04/30	+7.84%	+0.62%	-2.03%	+0.51%	+0.04%	0.80%
	退休易基金	混合資產	9.208 2025/04/30	+5.95%	+0.60%	-0.58%	+0.01%	+0.58%	1.27%
	富達「儲蓄易」2020基金	混合資產	25.392 2025/04/30	+4.65%	+0.51%	+0.47%	+0.07%	+1.16%	1.29%
	人民幣債券基金	債券	10.868 2025/04/30	+2.98%	-0.27%	+0.60%	-0.03%	+1.59%	1.32%
	環球股票基金	股票	38.929 2025/04/30	+7.24%	-1.69%	-5.44%	-0.05%	-2.57%	1.51%
	美洲股票基金	股票	11.924 2025/04/30	+8.85%	-4.10%	-9.82%	-1.17%	-6.28%	N/A
	亞太股票基金	股票	28.054 2025/04/30	+2.91%	-5.81%	-3.24%	+1.93%	-2.92%	1.54%
海通MPF退休金
	韓國基金 - A類別	股票	29.240 2025/04/30	+1.99%	+8.62%	+8.02%	+10.72%	+16.54%	1.84%
	韓國基金 - T類別	股票	32.170 2025/04/30	+2.00%	+8.61%	+8.03%	+10.70%	+16.52%	1.84%
	香港特區基金 - T類別	股票	74.400 2025/04/30	+19.29%	+8.08%	+8.16%	-3.29%	+9.35%	1.75%
	香港特區基金 - A類別	股票	66.800 2025/04/30	+19.20%	+8.04%	+8.14%	-3.29%	+9.33%	1.83%
	強積金保守基金 - T類別	強積金保守	12.510 2025/04/30	+3.22%	+1.54%	+0.72%	+0.24%	+0.97%	0.86%
	強積金保守基金 - A類別	強積金保守	12.260 2025/04/30	+3.20%	+1.41%	+0.66%	+0.16%	+0.91%	0.91%
	海通65歲後基金 - A類別	混合資產	12.330 2025/04/30	+6.38%	+1.07%	-0.24%	+0.82%	+1.07%	0.93%
	海通65歲後基金 - T類別	混合資產	12.330 2025/04/30	+6.38%	+1.07%	-0.24%	+0.82%	+1.07%	0.93%
	海通核心累積基金 - A類別	混合資產	16.770 2025/04/30	+8.05%	+0.66%	-3.34%	+1.51%	-0.30%	0.92%
	海通核心累積基金 - T類別	混合資產	16.890 2025/04/30	+8.06%	+0.66%	-3.32%	+1.50%	-0.30%	0.92%
	亞太基金 - T類別	股票	22.010 2025/04/30	+7.84%	-0.86%	+2.37%	+1.15%	+1.38%	1.93%
	亞太基金 - A類別	股票	19.140 2025/04/30	+7.77%	-0.88%	+2.35%	+1.16%	+1.38%	1.98%
	環球分散基金 - T類別	股票	34.020 2025/04/30	+7.86%	-1.13%	-7.18%	+1.49%	-2.77%	1.32%
	環球分散基金 - A類別	股票	29.820 2025/04/30	+7.77%	-1.16%	-7.19%	+1.46%	-2.80%	1.42%
恒生強積金智選計劃
	恒生中國企業指數基金	股票	8.300 2025/04/30	+33.44%	+11.86%	+9.50%	-4.82%	+11.71%	0.89%
	恒指基金	股票	25.330 2025/04/30	+29.10%	+9.75%	+9.89%	-4.09%	+11.10%	0.79%
	中港股票基金	股票	22.570 2025/04/30	+21.15%	+8.46%	+9.24%	-3.67%	+10.53%	1.49%
	智優逸歐洲股票追蹤指數基金	股票	21.020 2025/04/30	+9.88%	+8.24%	+5.15%	+2.14%	+11.10%	0.88%
	歐洲股票基金	股票	18.200 2025/04/30	+6.06%	+7.37%	+5.81%	+2.36%	+11.31%	1.34%
	中國股票基金	股票	13.480 2025/04/30	+16.41%	+5.64%	+7.24%	-3.99%	+8.53%	1.49%
	智優逸均衡基金	混合資產	16.900 2025/04/30	+11.33%	+3.68%	+3.05%	+0.96%	+4.71%	0.93%
	增長基金	混合資產	25.310 2025/04/30	+10.86%	+3.14%	+2.72%	+0.56%	+4.46%	1.53%
	均衡基金	混合資產	23.750 2025/04/30	+9.85%	+2.99%	+2.90%	+0.72%	+4.35%	1.43%
	環球債券基金	債券	11.540 2025/04/30	+6.16%	+2.58%	+3.59%	+1.94%	+4.06%	0.83%
	平穩基金	混合資產	12.730 2025/04/30	+7.15%	+2.41%	+2.99%	+1.19%	+3.75%	1.33%
	保證基金	保證	10.420 2025/04/30	+4.41%	+1.76%	+1.36%	+0.39%	+1.76%	2.06%
	65歲後基金	混合資產	13.420 2025/04/30	+5.92%	+1.59%	+0.83%	+0.90%	+1.59%	0.78%
	強積金保守基金	強積金保守	14.030 2025/04/30	+3.54%	+1.59%	+0.79%	+0.29%	+1.01%	0.77%
	核心累積基金	混合資產	26.000 2025/04/30	+6.78%	+0.58%	-1.63%	+0.54%	+0.39%	0.78%
	環球股票基金	股票	24.620 2025/04/30	+6.81%	-0.85%	-4.87%	-0.24%	-1.72%	0.82%
	智優逸亞太股票追蹤指數基金	股票	14.350 2025/04/30	+8.63%	-1.51%	+1.27%	+1.06%	+1.77%	0.88%
	智優逸北美股票追蹤指數基金	股票	42.780 2025/04/30	+10.49%	-1.95%	-8.24%	-0.63%	-5.00%	0.82%
	北美股票基金	股票	31.140 2025/04/30	+8.28%	-3.41%	-9.11%	-0.86%	-6.32%	1.32%
	亞太股票基金	股票	30.860 2025/04/30	+3.70%	-5.54%	-0.26%	+0.16%	0.00%	1.50%
滙豐強積金智選計劃
	恒生中國企業指數基金	股票	8.300 2025/04/30	+33.44%	+11.86%	+9.50%	-4.82%	+11.71%	0.89%
	恒指基金	股票	25.330 2025/04/30	+29.10%	+9.75%	+9.89%	-4.09%	+11.10%	0.79%
	中港股票基金	股票	22.570 2025/04/30	+21.15%	+8.46%	+9.24%	-3.67%	+10.53%	1.49%
	智優逸歐洲股票追蹤指數基金	股票	21.020 2025/04/30	+9.88%	+8.24%	+5.15%	+2.14%	+11.10%	0.88%
	歐洲股票基金	股票	18.200 2025/04/30	+6.06%	+7.37%	+5.81%	+2.36%	+11.31%	1.34%
	中國股票基金	股票	13.480 2025/04/30	+16.41%	+5.64%	+7.24%	-3.99%	+8.53%	1.49%
	智優逸均衡基金	混合資產	16.900 2025/04/30	+11.33%	+3.68%	+3.05%	+0.96%	+4.71%	0.93%
	增長基金	混合資產	25.310 2025/04/30	+10.86%	+3.14%	+2.72%	+0.56%	+4.46%	1.53%
	均衡基金	混合資產	23.750 2025/04/30	+9.85%	+2.99%	+2.90%	+0.72%	+4.35%	1.43%
	環球債券基金	債券	11.540 2025/04/30	+6.16%	+2.58%	+3.59%	+1.94%	+4.06%	0.83%
	平穩基金	混合資產	12.730 2025/04/30	+7.15%	+2.41%	+2.99%	+1.19%	+3.75%	1.33%
	保證基金	保證	10.420 2025/04/30	+4.41%	+1.76%	+1.36%	+0.39%	+1.76%	2.06%
	65歲後基金	混合資產	13.420 2025/04/30	+5.92%	+1.59%	+0.83%	+0.90%	+1.59%	0.78%
	強積金保守基金	強積金保守	14.030 2025/04/30	+3.54%	+1.59%	+0.79%	+0.29%	+1.01%	0.77%
	核心累積基金	混合資產	26.000 2025/04/30	+6.78%	+0.58%	-1.63%	+0.54%	+0.39%	0.78%
	環球股票基金	股票	24.620 2025/04/30	+6.81%	-0.85%	-4.87%	-0.24%	-1.72%	0.82%
	智優逸亞太股票追蹤指數基金	股票	14.350 2025/04/30	+8.63%	-1.51%	+1.27%	+1.06%	+1.77%	0.88%
	智優逸北美股票追蹤指數基金	股票	42.780 2025/04/30	+10.49%	-1.95%	-8.24%	-0.63%	-5.00%	0.82%
	北美股票基金	股票	31.140 2025/04/30	+8.28%	-3.41%	-9.11%	-0.86%	-6.32%	1.32%
	亞太股票基金	股票	30.860 2025/04/30	+3.70%	-5.54%	-0.26%	+0.16%	0.00%	1.50%
宏利環球精選（強積金）計劃
	宏利MPF 恒指 ESG 基金	股票	13.157 2025/04/30	+28.41%	+9.25%	+11.13%	-3.46%	+11.22%	0.94%
	宏利MPF日本股票基金	股票	21.510 2025/04/30	+14.16%	+7.18%	+3.21%	+3.03%	+2.76%	1.77%
	宏利MPF香港股票基金	股票	20.370 2025/04/30	+20.94%	+6.75%	+8.86%	-4.01%	+9.41%	1.79%
	宏利MPF穩健基金	保證	16.271 2025/04/30	+9.08%	+3.06%	+2.90%	+0.20%	+3.94%	1.78%
	宏利MPF國際債券基金	債券	15.418 2025/04/30	+5.94%	+2.63%	+3.68%	+2.28%	+4.03%	1.18%
	宏利MPF香港債券基金	債券	15.593 2025/04/30	+7.48%	+2.61%	+2.58%	+0.85%	+3.29%	1.18%
	宏利MPF 2045退休基金	混合資產	18.077 2025/04/30	+12.16%	+2.12%	+1.22%	-0.86%	+2.99%	1.06%
	宏利MPF 2040退休基金	混合資產	17.893 2025/04/30	+12.15%	+2.08%	+1.18%	-0.88%	+2.96%	1.08%
	宏利MPF增長基金	混合資產	22.229 2025/04/30	+8.59%	+1.88%	+1.54%	-0.03%	+3.11%	1.79%
	宏利MPF進取基金	混合資產	23.584 2025/04/30	+9.49%	+1.78%	+1.03%	-0.25%	+2.90%	1.80%
	宏利MPF 65歲後基金	混合資產	11.695 2025/04/30	+5.91%	+1.60%	+0.66%	+1.03%	+1.42%	0.76%
	宏利MPF保守基金	強積金保守	12.412 2025/04/30	+3.49%	+1.60%	+0.74%	+0.26%	+1.09%	0.77%
	宏利MPF 2035退休基金	混合資產	17.474 2025/04/30	+10.71%	+1.46%	+0.91%	-0.80%	+2.59%	1.07%
	宏利MPF富達平穩增長基金	混合資產	22.442 2025/04/30	+6.30%	+1.41%	+1.59%	+0.15%	+2.55%	1.81%
	宏利MPF富達增長基金	混合資產	32.742 2025/04/30	+8.41%	+1.34%	+0.95%	-0.44%	+2.45%	1.82%
	宏利 MPF 可持續亞太債券基金	債券	11.598 2025/04/30	+5.59%	+1.32%	+1.51%	-0.04%	+2.23%	1.24%
	宏利MPF核心累積基金	混合資產	15.738 2025/04/30	+8.42%	+1.22%	-1.51%	+0.96%	+0.54%	0.76%
	宏利MPF 2030退休基金	混合資產	16.642 2025/04/30	+9.63%	+1.14%	+0.76%	-0.58%	+2.34%	1.07%
	宏利 MPF 智優裕退休基金	混合資產	13.481 2025/04/30	+7.58%	+1.11%	+1.03%	-0.20%	+2.24%	1.07%
	宏利MPF 2025退休基金	混合資產	15.144 2025/04/30	+8.22%	+1.09%	+0.94%	-0.28%	+2.26%	1.08%
	宏利 MPF 人民幣債券基金	債券	11.720 2025/04/30	+3.59%	+0.15%	+0.82%	+0.25%	+2.11%	1.21%
	宏利MPF歐洲股票基金	股票	16.152 2025/04/30	-2.16%	-0.06%	-3.03%	+1.19%	+2.82%	1.80%
	宏利MPF退休收益基金	混合資產	8.720 2025/04/30	+2.83%	-0.48%	+0.61%	-0.17%	+1.25%	1.36%
	宏利MPF中華威力基金	股票	23.364 2025/04/30	+11.99%	-0.86%	+0.09%	-3.08%	+1.08%	1.98%
	宏利MPF國際股票基金	股票	24.276 2025/04/30	+6.48%	-2.20%	-6.79%	+0.05%	-3.49%	1.78%
	宏利MPF亞太股票基金	股票	31.264 2025/04/30	+4.48%	-3.37%	-1.53%	-0.07%	-1.11%	1.82%
	宏利MPF康健護理基金	股票	29.442 2025/04/30	-2.41%	-3.94%	-3.02%	-1.72%	+2.57%	1.92%
	宏利MPF北美股票基金	股票	30.117 2025/04/30	+6.33%	-4.65%	-11.29%	-1.38%	-7.37%	1.77%
	宏利MPF利息基金	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.77%
萬全強制性公積金計劃
	歐洲股票基金	股票	15.312 2025/04/30	+8.16%	+8.20%	+5.21%	+2.49%	+10.99%	1.71%
	香港股票基金	股票	13.087 2025/04/30	+21.02%	+6.04%	+8.02%	-3.92%	+8.55%	1.49%
	環球債券基金	債券	12.123 2025/04/30	+5.87%	+2.81%	+4.70%	+2.66%	+5.28%	1.56%
	環球均衡基金	混合資產	23.207 2025/04/30	+8.74%	+2.45%	+2.85%	+1.16%	+3.92%	1.52%
	環球增值基金	混合資產	27.209 2025/04/30	+9.80%	+2.43%	+2.62%	+0.85%	+3.90%	1.52%
	65歲後基金	混合資產	11.839 2025/04/30	+6.72%	+2.32%	+1.01%	+1.37%	+1.83%	0.85%
	核心累積基金	混合資產	15.826 2025/04/30	+9.05%	+1.91%	-1.37%	+1.16%	+0.74%	0.84%
	亞洲債券基金	債券	26.874 2025/04/30	+6.55%	+1.79%	+1.72%	+0.08%	+2.50%	1.64%
	強積金保守基金	強積金保守	11.946 2025/04/30	+3.07%	+1.42%	+0.67%	+0.20%	+0.90%	0.91%
	保證基金	保證	10.421 2025/04/30	+5.22%	+1.19%	+2.42%	+1.21%	+3.04%	3.37%
	環球證券基金	股票	40.035 2025/04/30	+8.48%	-0.53%	-4.86%	+0.41%	-1.50%	1.64%
	大中華股票基金	股票	16.486 2025/04/30	+9.79%	-1.40%	-0.75%	-2.76%	-0.08%	1.55%
	亞太股票基金	股票	15.868 2025/04/30	+7.80%	-1.65%	+1.74%	-0.03%	+1.35%	1.75%
	美國股票基金	股票	38.160 2025/04/30	+10.23%	-1.93%	-8.05%	-0.47%	-4.81%	1.09%
信安強積金計劃800系列
	信安恒指基金 - N類單位	股票	14.056 2025/04/30	+28.94%	+9.54%	+9.74%	-4.31%	+10.65%	0.95%
	信安香港股票基金 - D類單位	股票	24.681 2025/04/30	+23.99%	+8.51%	+9.81%	-3.96%	+11.14%	1.30%
	信安香港股票基金 - I類單位	股票	24.114 2025/04/30	+23.86%	+8.45%	+9.78%	-3.97%	+11.11%	1.40%
	信安中國股票基金 - D類單位	股票	13.340 2025/04/30	+21.96%	+5.74%	+7.71%	-4.13%	+8.82%	1.33%
	信安中國股票基金 - I類單位	股票	12.738 2025/04/30	+21.73%	+5.65%	+7.66%	-4.15%	+8.75%	1.52%
	信安國際債券基金 - D類單位	債券	16.359 2025/04/30	+6.01%	+2.84%	+4.76%	+2.73%	+5.33%	1.32%
	信安國際債券基金 - I類單位	債券	16.181 2025/04/30	+6.01%	+2.84%	+4.76%	+2.73%	+5.33%	1.32%
	信安香港債券基金 - N類單位	債券	11.898 2025/04/30	+7.56%	+2.72%	+2.46%	+0.94%	+3.12%	1.05%
	信安平穩回報基金 - D類單位	混合資產	19.122 2025/04/30	+7.23%	+2.37%	+3.53%	+1.90%	+4.43%	1.32%
	信安長線增值基金 - D類單位	混合資產	21.813 2025/04/30	+8.32%	+2.35%	+3.08%	+1.41%	+4.25%	1.32%
	信安環球增長基金 - D類單位	混合資產	28.568 2025/04/30	+9.33%	+2.33%	+2.43%	+0.77%	+3.87%	1.32%
	信安進取策略基金 - D類單位	混合資產	27.240 2025/04/30	+10.38%	+2.32%	+1.81%	+0.17%	+3.53%	1.32%
	信安平穩回報基金 - I類單位	混合資產	18.558 2025/04/30	+7.01%	+2.26%	+3.48%	+1.89%	+4.36%	1.52%
	信安長線增值基金 - I類單位	混合資產	21.167 2025/04/30	+8.11%	+2.25%	+3.03%	+1.39%	+4.18%	1.52%
	信安環球增長基金 - I類單位	混合資產	27.722 2025/04/30	+9.12%	+2.23%	+2.38%	+0.76%	+3.80%	1.52%
	信安進取策略基金 - I類單位	混合資產	26.775 2025/04/30	+10.16%	+2.22%	+1.76%	+0.15%	+3.46%	1.52%
	信安港元儲蓄基金 - D類單位	其他	12.234 2025/04/30	+4.59%	+2.01%	+1.27%	+0.44%	+1.70%	1.00%
	信安港元儲蓄基金 - I類單位	其他	12.157 2025/04/30	+4.54%	+1.99%	+1.26%	+0.43%	+1.68%	1.04%
	信安亞洲債券基金 - N類單位	債券	9.904 2025/04/30	+6.83%	+1.83%	+1.75%	+0.08%	+2.53%	1.04%
	信安65歲後基金 - N類單位	混合資產	11.883 2025/04/30	+5.56%	+1.53%	+0.78%	+0.92%	+1.77%	0.81%
	信安強積金保守基金 - N類單位	強積金保守	12.467 2025/04/30	+3.22%	+1.48%	+0.73%	+0.22%	+1.01%	1.00%
	信安核心累積基金 - N類單位	混合資產	15.446 2025/04/30	+6.50%	+0.79%	-1.72%	+0.69%	+0.45%	0.82%
	信安國際股票基金 - D類單位	股票	27.175 2025/04/30	+1.64%	-1.41%	-4.88%	-0.08%	-1.78%	1.34%
	信安國際股票基金 - I類單位	股票	25.955 2025/04/30	+1.45%	-1.50%	-4.92%	-0.10%	-1.84%	1.53%
	信安美國股票基金 - D類單位	股票	33.785 2025/04/30	+9.47%	-2.44%	-8.28%	-0.93%	-5.27%	1.31%
	信安美國股票基金 - I類單位	股票	32.274 2025/04/30	+9.27%	-2.53%	-8.33%	-0.94%	-5.33%	1.50%
	信安亞洲股票基金 - D類單位	股票	47.118 2025/04/30	+5.90%	-3.63%	-0.11%	-0.45%	+0.01%	1.35%
	信安亞洲股票基金 - I類單位	股票	44.993 2025/04/30	+5.70%	-3.72%	-0.16%	-0.47%	-0.06%	1.54%
宏利退休精選(強積金)計劃
	安聯香港基金 - 單位T	股票	59.922 2025/04/30	+20.93%	+6.27%	+8.28%	-3.74%	+8.81%	1.19%
	安聯香港基金 - 單位B	股票	58.719 2025/04/30	+20.89%	+6.26%	+8.28%	-3.74%	+8.80%	1.22%
	安聯香港基金 - 單位A	股票	53.260 2025/04/30	+20.65%	+6.15%	+8.22%	-3.76%	+8.73%	1.42%
	安聯大中華基金 - 單位T	股票	30.367 2025/04/30	+15.24%	+2.68%	+2.65%	-1.88%	+4.31%	1.23%
	安聯大中華基金 - 單位B	股票	31.489 2025/04/30	+15.21%	+2.67%	+2.64%	-1.89%	+4.30%	1.26%
	安聯大中華基金 - 單位A	股票	25.783 2025/04/30	+14.98%	+2.57%	+2.59%	-1.90%	+4.23%	1.46%
	安聯增長基金 - 單位T	混合資產	49.612 2025/04/30	+10.94%	+2.38%	+2.26%	+0.55%	+3.78%	1.24%
	安聯增長基金 - 單位B	混合資產	48.539 2025/04/30	+10.90%	+2.37%	+2.26%	+0.54%	+3.77%	1.27%
	安聯穩定增長基金 - 單位T	混合資產	39.004 2025/04/30	+8.73%	+2.35%	+2.79%	+1.15%	+3.85%	1.22%
	安聯穩定增長基金 - 單位B	混合資產	37.747 2025/04/30	+8.70%	+2.34%	+2.79%	+1.15%	+3.84%	1.25%
	安聯均衡基金 - 單位T	混合資產	43.797 2025/04/30	+9.83%	+2.34%	+2.58%	+0.84%	+3.83%	1.23%
	安聯均衡基金 - 單位B	混合資產	43.135 2025/04/30	+9.80%	+2.33%	+2.57%	+0.83%	+3.82%	1.26%
	安聯增長基金 - 單位A	混合資產	46.773 2025/04/30	+10.68%	+2.27%	+2.20%	+0.53%	+3.70%	1.47%
	安聯穩定增長基金 - 單位A	混合資產	36.239 2025/04/30	+8.48%	+2.24%	+2.73%	+1.13%	+3.78%	1.45%
	安聯均衡基金 - 單位A	混合資產	41.784 2025/04/30	+9.58%	+2.22%	+2.52%	+0.82%	+3.76%	1.46%
	安聯穩定資本基金 - 單位T	混合資產	32.641 2025/04/30	+7.19%	+2.05%	+2.87%	+1.36%	+3.62%	1.25%
	安聯穩定資本基金 - 單位B	混合資產	31.692 2025/04/30	+7.16%	+2.04%	+2.86%	+1.36%	+3.61%	1.28%
	安聯穩定資本基金 - 單位A	混合資產	30.493 2025/04/30	+6.95%	+1.94%	+2.81%	+1.35%	+3.54%	1.48%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位A	混合資產	11.475 2025/04/30	+6.33%	+1.74%	+1.07%	+1.15%	+1.86%	0.74%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位T	混合資產	11.699 2025/04/30	+6.33%	+1.73%	+1.07%	+1.15%	+1.85%	0.75%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位B	混合資產	11.699 2025/04/30	+6.33%	+1.73%	+1.07%	+1.15%	+1.85%	0.75%
	安聯強積金保守基金 - 單位T	強積金保守	18.489 2025/04/30	+2.96%	+1.35%	+0.63%	+0.19%	+0.85%	1.01%
	安聯強積金保守基金 - 單位A	強積金保守	18.107 2025/04/30	+2.93%	+1.33%	+0.63%	+0.18%	+0.84%	1.04%
	安聯強積金保守基金 - 單位B	強積金保守	18.116 2025/04/30	+2.93%	+1.33%	+0.63%	+0.18%	+0.84%	1.04%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位B	混合資產	15.947 2025/04/30	+8.30%	+1.16%	-1.59%	+1.03%	+0.49%	0.78%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位A	混合資產	15.571 2025/04/30	+8.30%	+1.16%	-1.59%	+1.03%	+0.49%	0.78%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位T	混合資產	15.947 2025/04/30	+8.30%	+1.16%	-1.59%	+1.03%	+0.49%	0.78%
	安聯靈活均衡基金 - 單位T	混合資產	28.776 2025/04/30	+3.50%	+0.96%	+0.64%	+0.14%	+1.36%	1.23%
	安聯靈活均衡基金 - 單位B	混合資產	28.293 2025/04/30	+3.47%	+0.95%	+0.63%	+0.14%	+1.35%	1.26%
	安聯靈活均衡基金 - 單位A	混合資產	27.148 2025/04/30	+3.26%	+0.84%	+0.58%	+0.13%	+1.28%	1.46%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T	貨幣市場	15.257 2025/04/30	+0.88%	-0.72%	+0.05%	-0.21%	+0.89%	1.17%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A	貨幣市場	15.203 2025/04/30	+0.85%	-0.73%	+0.05%	-0.21%	+0.88%	1.20%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B	貨幣市場	15.211 2025/04/30	+0.85%	-0.73%	+0.05%	-0.21%	+0.88%	1.20%
	安聯亞洲基金 - 單位T	股票	65.924 2025/04/30	+5.00%	-0.98%	+2.34%	+0.51%	+2.08%	1.21%
	安聯亞洲基金 - 單位B	股票	65.076 2025/04/30	+4.97%	-0.99%	+2.33%	+0.51%	+2.07%	1.24%
	安聯亞洲基金 - 單位A	股票	59.208 2025/04/30	+4.76%	-1.09%	+2.28%	+0.49%	+2.01%	1.44%
	安聯東方太平洋基金 - 單位T	混合資產	44.759 2025/04/30	-1.32%	-5.29%	-1.69%	-1.01%	+0.24%	1.33%
	安聯東方太平洋基金 - 單位B	混合資產	44.654 2025/04/30	-1.36%	-5.31%	-1.70%	-1.01%	+0.23%	1.36%
	安聯東方太平洋基金 - 單位A	混合資產	38.608 2025/04/30	-1.55%	-5.40%	-1.75%	-1.02%	+0.16%	1.56%
新地強積金僱主營辦計劃
	新地強積金基金	混合資產	38.856 2025/04/30	+24.39%	+11.40%	+0.86%	+0.16%	+3.44%	0.66%
	景順環球穩定基金	混合資產	12.209 2025/04/30	+8.50%	+3.47%	+3.39%	+1.37%	+4.55%	0.83%
	安聯精選穩定增長基金	混合資產	26.520 2025/04/30	+8.96%	+2.47%	+2.87%	+1.14%	+3.88%	0.97%
	安聯精選均衡基金	混合資產	40.700 2025/04/30	+10.06%	+2.47%	+2.60%	+0.84%	+3.91%	0.96%
	宏利在職平均回報保證基金 - 新地	保證	12.901 2025/04/30	+5.19%	+1.94%	+1.43%	+0.36%	+2.13%	2.28%
	富達均衡基金	混合資產	237.940 2025/04/30	+8.44%	+1.90%	+1.47%	-0.16%	+2.80%	0.99%
	富達穩定增長基金	混合資產	210.550 2025/04/30	+7.26%	+1.87%	+1.79%	+0.24%	+2.83%	0.99%
	景順強積金保守基金	強積金保守	12.451 2025/04/30	+3.38%	+1.57%	+0.72%	+0.21%	+1.02%	0.67%
	施羅德強積金65歲後基金	混合資產	11.697 2025/04/30	+5.67%	+1.21%	+0.15%	+0.81%	+0.99%	0.62%
	施羅德強積金核心累積基金	混合資產	15.563 2025/04/30	+7.49%	+0.44%	-2.43%	+0.61%	-0.19%	0.59%
永明彩虹強積金計劃
	永明富時強積金香港指數基金 - B	股票	1.196 2025/04/30	+28.33%	+9.79%	+10.30%	-3.56%	+11.31%	0.93%
	永明富時強積金香港指數基金 - A	股票	1.196 2025/04/30	+28.33%	+9.79%	+10.30%	-3.56%	+11.31%	0.93%
	永明強積金歐洲股票基金	股票	1.163 2025/04/30	+7.47%	+7.52%	+5.50%	+2.60%	+11.24%	N/A
	永明強積金香港股票基金 - B	股票	5.943 2025/04/30	+15.39%	+3.38%	+5.28%	-4.68%	+5.69%	1.57%
	永明強積金香港股票基金 - A	股票	5.672 2025/04/30	+15.15%	+3.27%	+5.22%	-4.70%	+5.62%	1.77%
	永明強積金港元債券基金 - B	債券	1.517 2025/04/30	+6.57%	+2.20%	+2.25%	+0.77%	+2.81%	1.61%
	永明強積金港元債券基金 - A	債券	1.450 2025/04/30	+6.51%	+2.20%	+2.26%	+0.78%	+2.81%	1.81%
	永明強積金環球債券基金 - B	債券	0.944 2025/04/30	+5.22%	+2.17%	+3.36%	+1.59%	+3.94%	1.62%
	永明強積金環球債券基金 - A	債券	0.915 2025/04/30	+5.00%	+2.06%	+3.31%	+1.58%	+3.88%	1.82%
	永明強積金美國及香港股票基金	股票	1.249 2025/04/30	+15.62%	+2.01%	-1.80%	-2.33%	+0.57%	N/A
	永明強積金保守基金 - A	強積金保守	1.227 2025/04/30	+3.22%	+1.48%	+0.71%	+0.22%	+0.94%	0.89%
	永明強積金保守基金 - B	強積金保守	1.232 2025/04/30	+3.22%	+1.48%	+0.70%	+0.22%	+0.94%	0.89%
	永明強積金65歲後基金	混合資產	1.160 2025/04/30	+5.62%	+1.18%	+0.13%	+0.83%	+0.98%	0.75%
	永明強積金環球低碳指數基金	股票	1.202 2025/04/30	+10.52%	+0.77%	-3.28%	-0.76%	-0.42%	N/A
	永明強積金核心累積基金	混合資產	1.536 2025/04/30	+7.41%	+0.39%	-2.45%	+0.64%	-0.21%	0.76%
	永明強積金行業股票基金 - B	股票	2.119 2025/04/30	+6.67%	+0.15%	-4.97%	+0.61%	-1.70%	1.62%
	永明強積金行業股票基金 - A	股票	2.048 2025/04/30	+6.46%	+0.05%	-5.01%	+0.60%	-1.76%	1.82%
	永明強積金平穩基金 - B	混合資產	2.171 2025/04/30	+3.22%	-0.23%	+0.24%	-0.51%	+1.10%	1.63%
	永明強積金平穩基金 - A	混合資產	2.072 2025/04/30	+3.02%	-0.33%	+0.18%	-0.53%	+1.03%	1.83%
	永明強積金人民幣及港元基金 - B	貨幣市場	1.078 2025/04/30	+1.20%	-0.65%	+0.26%	-0.13%	+1.21%	1.19%
	永明強積金人民幣及港元基金 - A	貨幣市場	1.072 2025/04/30	+1.15%	-0.67%	+0.24%	-0.13%	+1.19%	1.24%
	永明強積金均衡基金 - B	混合資產	2.647 2025/04/30	+2.70%	-1.14%	-1.11%	-1.16%	-0.05%	1.64%
	永明強積金均衡基金 - A	混合資產	2.526 2025/04/30	+2.50%	-1.24%	-1.15%	-1.18%	-0.11%	1.84%
	永明強積金增長基金 - B	混合資產	3.168 2025/04/30	+2.45%	-1.62%	-1.98%	-1.45%	-0.75%	1.65%
	永明強積金增長基金 - A	混合資產	3.024 2025/04/30	+2.25%	-1.72%	-2.03%	-1.46%	-0.82%	1.85%
	永明強積金美國股票基金	股票	1.230 2025/04/30	+7.29%	-3.60%	-9.87%	-0.73%	-6.56%	N/A
	永明強積金大中華股票基金 - B	股票	1.297 2025/04/30	+7.39%	-3.79%	-0.80%	-3.87%	-1.74%	1.90%
	永明強積金大中華股票基金 - A	股票	1.254 2025/04/30	+7.18%	-3.89%	-0.85%	-3.89%	-1.81%	2.10%
	永明強積金亞洲股票基金 - B	股票	1.600 2025/04/30	-0.66%	-5.73%	-1.42%	-1.16%	-2.13%	1.76%
	永明強積金亞洲股票基金 - A	股票	1.546 2025/04/30	-0.86%	-5.82%	-1.47%	-1.18%	-2.20%	1.96%
	永明強積金收益基金	混合資產	0.995 2025/04/30	N/A	N/A	N/A	+0.24%	N/A	N/A
信安強積金 - 易富之選
	信安動力香港股票基金	股票	23.640 2025/04/30	+21.23%	+6.15%	+7.02%	-4.18%	+7.50%	1.66%
	信安增長基金	混合資產	22.760 2025/04/30	+10.75%	+2.71%	+2.43%	+0.71%	+4.12%	1.74%
	信安均衡基金	混合資產	19.520 2025/04/30	+9.42%	+2.47%	+2.47%	+0.93%	+3.89%	1.74%
	信安平穩基金	混合資產	13.420 2025/04/30	+6.68%	+2.05%	+2.60%	+1.51%	+3.39%	1.72%
	信安動力環球債券基金	債券	9.730 2025/04/30	+5.30%	+1.99%	+3.73%	+1.88%	+4.29%	1.60%
	信安65歲後基金	混合資產	11.690 2025/04/30	+5.51%	+1.48%	+0.78%	+0.86%	+1.74%	0.97%
	信安 - 強積金保守基金	強積金保守	11.660 2025/04/30	+3.19%	+1.39%	+0.60%	+0.17%	+0.87%	1.16%
	信安核心累積基金	混合資產	15.110 2025/04/30	+6.41%	+0.73%	-1.82%	+0.60%	+0.40%	0.87%
	信安動力環球股票基金	股票	18.430 2025/04/30	+6.16%	-1.71%	-5.63%	-0.49%	-3.00%	1.84%
	信安動力亞太股票基金	股票	17.270 2025/04/30	+9.03%	-2.48%	+0.58%	-0.52%	+0.23%	1.87%
信安強積金 - 明智之選
	信安 - 恒指基金	股票	11.610 2025/04/30	+28.57%	+9.32%	+9.43%	-4.37%	+10.36%	1.09%
	信安動力香港股票基金	股票	10.300 2025/04/30	+21.46%	+6.40%	+7.18%	-4.10%	+7.74%	1.65%
	信安增長基金	混合資產	23.900 2025/04/30	+10.75%	+2.75%	+2.49%	+0.76%	+4.14%	1.74%
	信安均衡基金	混合資產	21.600 2025/04/30	+9.48%	+2.56%	+2.52%	+0.98%	+3.95%	1.72%
	信安動力環球債券基金	債券	8.610 2025/04/30	+5.51%	+2.14%	+3.99%	+2.01%	+4.49%	1.56%
	信安平穩基金	混合資產	17.020 2025/04/30	+6.64%	+1.98%	+2.59%	+1.49%	+3.40%	1.70%
	信安流动基金	貨幣市場	12.460 2025/04/30	+4.09%	+1.71%	+0.97%	+0.32%	+1.30%	1.00%
	信安 - 強積金保守基金	強積金保守	12.020 2025/04/30	+3.26%	+1.52%	+0.75%	+0.25%	+1.01%	1.01%
	信安動力亞洲債券基金	債券	10.080 2025/04/30	+5.99%	+1.51%	+1.72%	0.00%	+2.54%	1.43%
	信安65歲後基金	混合資產	11.830 2025/04/30	+5.53%	+1.46%	+0.77%	+0.85%	+1.72%	0.84%
	信安核心累積基金	混合資產	15.310 2025/04/30	+6.47%	+0.86%	-1.67%	+0.72%	+0.53%	0.84%
	信安動力大中華股票基金	股票	19.280 2025/04/30	+11.06%	+0.36%	+1.74%	-3.12%	+1.96%	1.47%
	信安動力環球股票基金	股票	20.370 2025/04/30	+6.15%	-1.78%	-5.69%	-0.49%	-3.05%	1.81%
	信安動力亞太股票基金	股票	15.590 2025/04/30	+9.02%	-2.44%	+0.65%	-0.38%	+0.32%	1.85%
BCT強積金策略計劃
	景順恒指基金 - 單位類別 H	股票	11.665 2025/04/30	+29.24%	+9.68%	+9.85%	-4.25%	+10.75%	0.78%
	景順恒指基金 - 單位類別 A	股票	11.608 2025/04/30	+29.19%	+9.65%	+9.85%	-4.25%	+10.74%	0.82%
	景順中港股票基金 - 單位類別 H	股票	32.741 2025/04/30	+16.96%	+5.43%	+6.50%	-5.26%	+7.48%	1.15%
	景順中港股票基金 - 單位類別 A	股票	32.801 2025/04/30	+16.81%	+5.36%	+6.47%	-5.27%	+7.44%	1.27%
	景順資本穩定基金 - 單位類別 H	混合資產	22.418 2025/04/30	+8.15%	+3.33%	+3.32%	+1.35%	+4.47%	1.15%
	景順資本穩定基金 - 單位類別 A	混合資產	21.549 2025/04/30	+8.02%	+3.27%	+3.29%	+1.34%	+4.43%	1.27%
	景順環球債券基金 - 單位類別 H	債券	15.752 2025/04/30	+6.78%	+3.25%	+3.73%	+2.03%	+4.28%	1.14%
	景順環球債券基金 - 單位類別 A	債券	15.315 2025/04/30	+6.66%	+3.19%	+3.70%	+2.02%	+4.24%	1.26%
	景順均衡基金 - 單位類別 H	混合資產	26.290 2025/04/30	+9.36%	+3.00%	+2.37%	+0.16%	+4.27%	1.15%
	景順均衡基金 - 單位類別 A	混合資產	24.780 2025/04/30	+9.23%	+2.94%	+2.34%	+0.15%	+4.23%	1.27%
	景順增長基金 - 單位類別 H	股票	28.180 2025/04/30	+9.82%	+2.64%	+1.61%	-0.72%	+3.99%	1.15%
	景順增長基金 - 單位類別 A	股票	27.047 2025/04/30	+9.70%	+2.58%	+1.58%	-0.73%	+3.95%	1.27%
	景順65歲後基金 - 單位類別 A	混合資產	11.877 2025/04/30	+6.83%	+2.35%	+1.03%	+1.40%	+1.86%	0.72%
	景順65歲後基金 - 單位類別 H	混合資產	11.877 2025/04/30	+6.83%	+2.35%	+1.03%	+1.40%	+1.86%	0.70%
	景順核心累積基金 - 單位類別 A	混合資產	15.940 2025/04/30	+9.06%	+1.86%	-1.39%	+1.15%	+0.73%	0.79%
	景順核心累積基金 - 單位類別 H	混合資產	15.940 2025/04/30	+9.06%	+1.86%	-1.39%	+1.15%	+0.73%	0.79%
	景順強積金保守基金 - 單位類別 A	強積金保守	13.077 2025/04/30	+3.36%	+1.55%	+0.74%	+0.26%	+1.03%	0.69%
	景順強積金保守基金 - 單位類別 H	強積金保守	13.075 2025/04/30	+3.36%	+1.55%	+0.74%	+0.26%	+1.03%	0.69%
	景順人民幣債券基金 - 單位類別 H	債券	10.571 2025/04/30	+2.73%	-0.22%	+0.69%	+0.03%	+1.39%	1.13%
	景順人民幣債券基金 - 單位類別 A	債券	10.416 2025/04/30	+2.61%	-0.27%	+0.66%	+0.02%	+1.36%	1.25%
	景順亞洲股票基金 - 單位類別 H	股票	11.401 2025/04/30	+7.63%	-0.43%	+0.25%	-2.20%	+2.35%	1.19%
	景順亞洲股票基金 - 單位類別 A	股票	11.448 2025/04/30	+7.51%	-0.48%	+0.22%	-2.21%	+2.31%	1.31%
	景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H	股票	12.164 2025/04/30	+8.33%	-0.87%	-4.63%	+1.07%	-2.37%	N/A
	景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A	股票	12.164 2025/04/30	+8.33%	-0.87%	-4.63%	+1.07%	-2.37%	N/A
	景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H	股票	12.265 2025/04/30	+6.93%	-4.43%	-9.33%	-0.91%	-7.16%	N/A
	景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A	股票	12.265 2025/04/30	+6.93%	-4.43%	-9.33%	-0.91%	-7.16%	N/A
	營辦機構平均			+9.06%	+1.92%	+1.42%	-0.16%	+2.80%	1.27%

	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。

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