大和發表報告,指信義光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.45千萬; 比率 23.076% 上周發盈喜早被市場預期,料上半年純利按年升35%至45%,但實際上遜預期,因去年基數低;期內銷量按年上升;由於若干原材料及能源成本的下降,以及集團不斷提高產能及生產效率,令期內毛利率有所上升,惟該上升部分已被若干太陽能玻璃產品的平均售價下降所抵銷。
報告稱,6月光伏玻璃銷售均價疲弱,或預示了下半年收入疲弱勢頭;該行估算信義光能下半年純利增長或少於5%。
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該行稱,信義光能旗下虧損中的多晶硅產能,料屬潛在拖累因素,令市場進一步下調對其下半年盈測,降2024至2026年盈測介乎8%至16%,雖然股息率達7%屬吸引,投資評級由「持有」下調至「跑輸大市」,目標價由5.2元削至3.7元,相當於預測今年企業價值對EBITDA約8.5倍(原先為10倍)。(da/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-05 16:25。)
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