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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 9.241
2025/04/30
+33.25% +11.63% +9.56% -4.59% +11.60% 1.19%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.489
2025/04/30
+29.23% +9.67% +9.76% -4.27% +10.69% 0.59%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 11.272
2025/04/30
+22.96% +9.17% +9.32% -3.88% +10.88% 1.32%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 26.182
2025/04/30
+8.64% +2.19% +1.74% +0.26% +3.18% 1.41%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 21.870
2025/04/30
+6.99% +1.65% +1.74% +0.59% +2.79% 1.38%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.156
2025/04/30
+5.63% +1.43% +1.81% +0.86% +2.59% 1.35%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.040
2025/04/30
+3.09% +1.39% +0.68% +0.22% +0.90% 0.84%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.921
2025/04/30
+5.45% +1.03% +0.22% +0.80% +1.13% 0.80%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 15.997
2025/04/30
+7.59% +0.47% -2.51% +0.59% -0.27% 0.80%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.990
2025/04/30
+1.29% -0.35% +0.28% -0.08% +1.09% 0.79%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.981
2025/04/30
+10.10% -2.69% -0.73% -3.72% -0.47% 1.35%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.536
2025/04/30
+3.30% -3.52% -0.53% -0.27% -1.00% 1.30%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 8.946
2025/04/30
+33.09% +11.63% +9.55% -4.55% +11.60% 1.22%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.486
2025/04/30
+29.10% +9.64% +9.79% -4.25% +10.72% 0.62%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 18.963
2025/04/30
+22.94% +9.14% +9.31% -3.99% +10.89% 1.31%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 17.773
2025/04/30
+9.51% +8.31% +5.40% +1.87% +11.24% 1.53%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.747
2025/04/30
+3.48% +3.41% +1.49% +2.64% +1.04% 1.60%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 25.399
2025/04/30
+8.74% +2.21% +1.74% +0.27% +3.19% 1.40%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.957
2025/04/30
+5.18% +2.00% +3.22% +1.79% +3.57% 1.07%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 21.668
2025/04/30
+7.14% +1.74% +1.82% +0.60% +2.88% 1.37%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.655
2025/04/30
+3.07% +1.38% +0.68% +0.21% +0.91% 0.83%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.760
2025/04/30
+5.57% +1.34% +1.74% +0.84% +2.51% 1.34%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.897
2025/04/30
+5.46% +1.04% +0.22% +0.80% +1.13% 0.71%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 16.053
2025/04/30
+7.59% +0.47% -2.50% +0.59% -0.26% 0.78%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.061
2025/04/30
+1.55% -0.28% +0.26% -0.09% +1.06% 0.80%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 26.933
2025/04/30
+8.55% -0.41% -5.22% +0.28% -1.91% 1.26%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 35.681
2025/04/30
+8.49% -1.96% -8.09% -0.55% -5.37% 1.26%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 20.052
2025/04/30
+10.08% -2.61% -0.90% -3.75% -0.57% 1.32%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 28.273
2025/04/30
+3.35% -3.56% -0.54% -0.27% -1.00% 1.36%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 13.242
2025/04/30
+29.09% +9.80% +9.84% -4.23% +10.78% 0.70%
東亞增長基金 混合資產 17.168
2025/04/30
+9.66% +3.25% +2.45% +0.58% +3.98% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 15.187
2025/04/30
+8.28% +2.81% +2.49% +0.87% +3.72% 0.95%
東亞平穩基金 混合資產 12.920
2025/04/30
+6.70% +2.40% +2.41% +1.08% +3.35% 0.95%
東亞環球債券基金 債券 9.491
2025/04/30
+4.90% +1.99% +3.31% +1.92% +3.62% 0.92%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.777
2025/04/30
+3.06% +1.38% +0.67% +0.21% +0.90% 0.79%
東亞65歲後基金 混合資產 11.879
2025/04/30
+5.34% +0.99% +0.22% +0.82% +1.11% 0.85%
東亞核心累積基金 混合資產 16.124
2025/04/30
+7.55% +0.44% -2.51% +0.59% -0.28% 0.84%
東亞環球股票基金 股票 27.840
2025/04/30
+8.86% -0.36% -5.17% +0.25% -1.75% 0.93%
東亞亞洲股票基金 股票 15.061
2025/04/30
+3.43% -2.84% -0.26% -0.10% -0.45% 0.96%
東亞大中華股票基金 股票 17.443
2025/04/30
+9.84% -2.95% -0.97% -3.73% -0.85% 0.96%
營辦機構平均 +10.18% +2.31% +1.79% -0.57% +2.97% 1.07%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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