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強積金營辦機構 : 交通銀行
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指ESG成分基金 股票 25.475
2025/04/30
+28.34% +9.35% +11.49% -3.11% +11.98% 0.93%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 21.582
2025/04/30
+23.66% +8.35% +9.71% -3.96% +11.03% 1.71%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 24.345
2025/04/30
+21.72% +5.65% +7.71% -4.07% +8.75% 1.74%
交通銀行環球債券成分基金 債券 22.979
2025/04/30
+6.80% +3.26% +3.74% +2.03% +4.29% 1.20%
交通銀行保證回報成分基金 保證 14.302
2025/04/30
+7.76% +3.15% +2.72% -0.04% +3.17% 1.76%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 27.960
2025/04/30
+14.89% +2.65% +2.56% -1.88% +4.32% 1.71%
交通銀行65歲後基金 混合資產 23.702
2025/04/30
+6.80% +2.36% +1.03% +1.39% +1.87% 0.82%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 38.277
2025/04/30
+10.69% +2.31% +2.24% +0.52% +3.75% 1.75%
交通銀行核心累積基金 混合資產 31.671
2025/04/30
+9.05% +1.87% -1.39% +1.15% +0.73% 0.82%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 21.315
2025/04/30
+8.88% +1.81% +1.56% +0.22% +3.40% 1.71%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 17.507
2025/04/30
+7.25% +1.58% +1.88% +0.60% +3.32% 1.70%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 15.013
2025/04/30
+3.02% +1.40% +0.68% +0.21% +0.91% 1.04%
交通銀行北美股票成分基金 股票 12.989
2025/04/30
+9.13% -2.93% -8.72% -1.29% -5.76% N/A
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 39.519
2025/04/30
+5.80% -3.56% 0.00% -0.34% +0.11% 1.72%
營辦機構平均 +11.70% +2.66% +2.52% -0.61% +3.71% 1.43%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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