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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 46.330
2024/11/29
+31.62% +14.42% +7.02% +6.19% +25.93% 0.81%
北美股票基金 股票 34.240
2024/11/29
+30.59% +13.98% +6.57% +6.20% +24.96% 1.31%
恒生中國企業指數基金 股票 7.090
2024/11/29
+21.82% +11.65% +10.09% -4.45% +23.73% 0.90%
恒指基金 股票 22.090
2024/11/29
+17.69% +9.85% +8.50% -4.29% +17.63% 0.80%
環球股票基金 股票 25.690
2024/11/29
+22.22% +7.27% +1.86% +3.46% +16.88% 0.81%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 14.280
2024/11/29
+16.57% +6.09% +0.14% -1.99% +11.91% 0.90%
核心累積基金 混合資產 26.480
2024/11/29
+14.83% +5.79% +1.03% +2.44% +10.33% 0.77%
中國股票基金 股票 12.220
2024/11/29
+10.19% +5.53% +5.16% -4.23% +13.89% 1.53%
中港股票基金 股票 19.930
2024/11/29
+11.15% +5.34% +5.01% -4.23% +12.34% 1.52%
智優逸均衡基金 混合資產 16.290
2024/11/29
+12.81% +5.10% +1.50% -0.06% +9.33% 0.97%
增長基金 混合資產 24.460
2024/11/29
+13.98% +4.66% +1.12% -0.33% +10.73% 1.52%
65歲後基金 混合資產 13.430
2024/11/29
+8.05% +4.43% +0.52% +1.67% +4.27% 0.78%
均衡基金 混合資產 23.020
2024/11/29
+11.59% +4.26% +0.74% -0.17% +8.38% 1.42%
平穩基金 混合資產 12.460
2024/11/29
+6.50% +3.32% -0.24% +0.24% +3.15% 1.32%
環球債券基金 債券 11.330
2024/11/29
+3.38% +3.00% -1.13% +0.71% -0.61% 0.83%
亞太股票基金 股票 31.220
2024/11/29
+14.40% +3.00% -2.83% -4.44% +9.70% 1.53%
保證基金 保證 10.250
2024/11/29
+3.74% +2.19% +0.49% +0.10% +2.71% 2.06%
強積金保守基金 強積金保守 13.840
2024/11/29
+3.90% +1.76% +0.80% +0.22% +3.52% 1.20%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.280
2024/11/29
+9.92% -3.21% -5.54% -0.72% +5.24% 0.94%
歐洲股票基金 股票 16.660
2024/11/29
+4.26% -6.72% -6.88% -1.71% +0.30% 1.34%
營辦機構平均 +13.46% +5.09% +1.70% -0.27% +10.72% 1.16%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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