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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.66
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.25億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.62 - 26.66
+0.15%
-0.40%
1個月
26.41 - 26.66
+0.95%
+0.62%
3個月
26.13 - 26.66
+2.01%
-0.50%
1年
24.89 - 26.66
+7.09%
+2.95%
3年
21.04 - 26.66
+5.44%
-5.96%
自發行以來
5.32 - 26.66
+166.57%
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
7.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (20.90%)
 其他 (15.50%)
 德國 (14.80%)
 法國 (9.10%)
 美國 (8.70%)
 盧森堡 (7.80%)
 西班牙 (7.10%)
 義大利 (6.50%)
 荷蘭 (5.60%)
 現金 (4.00%)
按 行業
 其他 (21.50%)
 可選消費品 (20.00%)
 電訊服務 (14.60%)
 醫療保健 (11.30%)
 原材料 (7.60%)
 金融 (6.80%)
 資本財 (6.80%)
 資訊科技 (4.40%)
 現金 (4.00%)
 房地產 (3.10%)
按 信用評級
 BB (53.10%)
 B (33.10%)
 CCC (4.70%)
 無評級 (4.20%)
 BBB (3.40%)
 AA (0.90%)
 A (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
2.00%
Intu New money notes 11% 2024
1.80%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.80%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.70%
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.70%
Vodafone 2.625% 2080
1.50%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.50%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.50%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030
1.50%
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