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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.69
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+0.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.82億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.69 - 14.72
-0.14%
-0.40%
1個月
14.61 - 14.72
+0.41%
+0.62%
3個月
14.61 - 14.73
-0.07%
-0.50%
1年
14.03 - 14.73
+4.70%
+2.95%
3年
13.15 - 14.73
+4.11%
-5.96%
自發行以來
9.77 - 14.73
+46.90%
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
2.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 行業
 國債及國債期貨 (55.22%)
 投資級別工業 (13.44%)
 投資級別金融 (10.53%)
 貸款抵押證券 (9.88%)
 資產抵押證券 (9.88%)
 非美國利率衍生工具 (9.01%)
 機構轉手按揭抵押證券 (6.61%)
 商業不動產抵押貸款 (5.50%)
 機構無抵押債券 (4.53%)
 非美國信貸相關 (3.14%)
 機構抵押擔保債券 (2.29%)
 其他 (-20.15%)
按 資產
 2-3年 (42.38%)
 1-2年 (19.72%)
 3-5年 (17.70%)
 0-1年 (11.52%)
 7-10年 (4.38%)
 5-7年 (3.13%)
 現金及衍生產品 (0.60%)
 10-15年 (0.55%)
 20+年 (0.03%)
按 信用評級
 AA (55.01%)
 BBB (18.58%)
 AAA (12.90%)
 A (11.96%)
 BB (0.82%)
 現金及衍生產品 (0.60%)
 B (0.07%)
 未評級 (0.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.83%
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027
3.52%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.15%
UMBS 30YR TBA(REG A)
2.95%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2.92%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.81%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.79%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.75%
TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027
2.65%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.45%
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+1.63%
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
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-0.64%
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-0.57%
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鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
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富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
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摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
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