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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
75.32
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+0.24%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
2.26億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.28 - 75.32
+0.04%
+0.06%
1個月
75.14 - 75.32
+0.24%
+0.27%
3個月
74.85 - 75.32
+0.63%
+0.82%
1年
72.79 - 75.32
+3.47%
+2.62%
3年
71.32 - 75.32
+4.91%
+4.48%
自發行以來
71.32 - 76.08
+2.65%
+2.65%
波幅
3年年度化波幅
0.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 行業
 其他工具(定期) (36.98%)
 存款證 (25.02%)
 金融機構商業本票 (21.76%)
 其他商業票據 (6.33%)
 資產抵押商業本票 (6.10%)
 投資公司 (3.81%)
按 資產
 1-7天 (46.09%)
 91-180天 (16.04%)
 8-30天 (11.43%)
 31至60日 (10.95%)
 超過180天 (10.42%)
 61至90日 (5.07%)
按 信用評級
 A-1+ (62.73%)
 A-1 (37.27%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.76%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
6.73%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
6.57%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
6.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
4.65%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
4.27%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.81%
NTT FINANCE UK LTD
3.37%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
2.95%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
2.94%
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