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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.27
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
+0.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
27.20億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.27 - 16.33
-0.37%
-0.40%
1個月
16.16 - 16.35
+0.06%
-0.20%
3個月
16.13 - 16.35
-0.31%
-0.27%
1年
15.25 - 16.35
+5.92%
+3.38%
3年
14.43 - 17.95
-8.34%
-9.94%
自發行以來
8.77 - 17.95
+51.21%
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
6.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 行業
 金融機構 (37.96%)
 工業 (36.81%)
 公用事業 (6.63%)
 現金及衍生產品 (4.57%)
 代理 (4.54%)
 超國家機構債券 (2.88%)
 備兌 (2.74%)
 資產抵押擔保債券 (2.19%)
 地方政府 (1.37%)
 國家主權 (0.03%)
按 資產
 7-10年 (20.45%)
 5-7年 (20.00%)
 3-5年 (15.77%)
 1-2年 (12.91%)
 0-1年 (8.05%)
 2-3年 (7.73%)
 10-15年 (5.76%)
 現金及衍生產品 (4.57%)
 20+年 (2.88%)
 15-20年 (1.89%)
按 信用評級
 A (36.01%)
 BBB (35.85%)
 AA (9.99%)
 AAA (7.63%)
 現金及衍生產品 (4.57%)
 BB (4.31%)
 未評級 (1.42%)
 B (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.29%
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 3.75 01/22/2034
1.08%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.06%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.886 01/13/2026
1.05%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1.04%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
1.01%
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027
0.99%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.98%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
0.94%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS 4.265 05/02/2025
0.92%
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+1.32%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.19
+1.32%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.78
+1.20%
+1.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.19
+1.10%
+0.77%
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+0.99%
+0.66%
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-3.09%
-4.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.38
-2.01%
-3.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.67
-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.50
-1.42%
-1.00%
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