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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.90
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+0.68%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.59億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.90 - 12.98
-0.64%
-0.40%
1個月
12.75 - 12.98
+0.68%
+0.62%
3個月
12.73 - 13.06
-0.75%
-0.50%
1年
12.08 - 13.06
+5.61%
+2.95%
3年
10.69 - 13.46
-3.76%
-5.96%
自發行以來
0.00 - 13.63
N/A
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
6.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金內容
按 巿場
 美國 (57.10%)
 其他 (10.30%)
 英國 (8.50%)
 德國 (4.00%)
 荷蘭 (3.20%)
 法國 (2.90%)
 西班牙 (2.80%)
 流動資產 (2.50%)
 愛爾蘭 (2.30%)
 意大利 (1.90%)
 比利時 (1.70%)
 瑞士 (1.70%)
 加拿大 (1.10%)
按 行業
 工業製造 (47.50%)
 金融機構 (38.30%)
 公用事業 (4.00%)
 機構債券 (2.30%)
 衍生工具 (2.10%)
 流動資產 (2.10%)
 美國短期國庫券 (1.90%)
 國庫債券 (1.20%)
 超國家組織 (0.30%)
 主權債券 (0.20%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信用評級
 BBB (54.80%)
 A (25.70%)
 BB (6.90%)
 AA (5.50%)
 B (3.40%)
 其他 (2.80%)
 CCC (0.70%)
 AAA (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
0.90%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.70%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.60%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.60%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.50%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/07/2025 SERIES 364D
0.50%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.50%
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP
0.50%
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最新資產淨值價格
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+1.76%
+5.62%
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+1.63%
+5.22%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
+4.67%
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+1.47%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.75
-0.64%
-2.69%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.73
-0.57%
-2.35%
鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
-2.84%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
-0.94%
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
-0.13%
-2.38%
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