美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.05
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.65億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.03 - 16.06
+0.15%
-0.40%
1個月
15.92 - 16.06
+0.83%
+0.62%
3個月
15.92 - 16.09
+0.38%
-0.50%
1年
15.21 - 16.09
+5.37%
+2.95%
3年
14.02 - 16.09
+6.32%
-5.96%
自發行以來
5.00 - 16.09
+221.09%
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
2.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 中國大陸 (19.80%)
 印尼 (14.40%)
 南韓 (12.20%)
 新加坡 (10.70%)
 印度 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 美國 (5.90%)
 泰國 (5.60%)
 馬來西亞 (4.40%)
 日本 (3.60%)
 澳洲 (3.50%)
 香港特別行政區 (3.20%)
 現金和衍生工具 (2.50%)
按 資產
 國庫債券 (47.50%)
 企業債券 (33.40%)
 單位信託 (8.00%)
 政府有關 (3.80%)
 非本地政府債券-美元 (3.30%)
 現金和衍生工具 (2.50%)
 可轉換債券 (1.50%)
按 信用評級
 BBB (35.80%)
 A (21.20%)
 AA (14.20%)
 其他 (10.50%)
 AAA (9.10%)
 BB (8.10%)
 B (0.90%)
 未獲評級 (0.10%)
按 貨幣
 美元 (87.90%)
 印尼盧比 (7.10%)
 新幣 (5.20%)
 印度盧比 (4.30%)
 人民幣 (4.30%)
 韓圜 (4.20%)
 日圓 (4.00%)
 馬來西亞令吉 (2.50%)
 港元 (0.10%)
 其他 (-19.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.30%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.10%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.60
+1.76%
+5.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.49
+1.63%
+5.22%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
+4.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.65
+1.47%
+4.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.75
-0.64%
-2.69%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.73
-0.57%
-2.35%
鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
-2.84%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
-0.94%
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
-0.13%
-2.38%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】