美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產淨值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.18千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.07%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
+1.05%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
+3.19%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+8.58%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-6.47%
自發行以來
0.00 - 23.77
N/A
+87.47%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.40%)
 土耳其 (6.10%)
 墨西哥 (6.10%)
 沙地阿拉伯 (5.70%)
 巴西 (5.40%)
 阿拉伯聯合酋長國 (5.20%)
 智利 (4.90%)
 哥倫比亞 (3.60%)
 埃及 (3.50%)
 現金 (0.10%)
按 行業
 國債 (68.30%)
 企業 (17.80%)
 準主權債券 (12.80%)
 其他 (0.60%)
 地方債務 (0.40%)
 現金 (0.10%)
按 資產
 15年以上 (29.40%)
 3-7年 (26.20%)
 7-10年 (22.60%)
 0-3年 (13.60%)
 10-15年 (8.00%)
 其他 (0.20%)
按 信用評級
 BBB (29.00%)
 BB (23.20%)
 B (19.70%)
 A (13.20%)
 CCC 及以下 (7.90%)
 AA (5.30%)
 沒有評級 (1.60%)
 現金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
1.00%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Chile Government International Bond 2.550 Jul 27 33
0.80%
Romanian Government International Bond 6.375 Sep 18 33
0.80%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
Colombia Government International Bond 8.000 Nov 14 35
0.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.70
+3.59%
+8.21%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.09
+2.25%
+4.84%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 95.70
+2.13%
+4.52%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.33
+1.95%
+5.37%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.27
+1.89%
+4.69%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.31
-1.99%
+1.78%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】