中金研報指出,中廣核電力(01816.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.46千萬; 比率 19.733% 去年電量符預期,總發電量按年增2%至2,470億度,總上網電量按年增2.36%至2,326億度。
報告提及,廣東電量電價落地、符合預期,省內核電盈利見底回升。中金表示,考慮到惠州核電資產交割,惠州1-2號有望今年投產貢獻增量,上調集團今年盈測2.5%至103億元人民幣(下同),引入2027年盈利115億元。當前股價分別對應2026、2027年中國廣核(003816.SZ) -0.040 (-1.020%) A股市盈率19.1倍、17.2倍、H股市盈率13.6倍、11.9倍。
中金看好核電行業穩健成長派息價值,維持該股「跑贏行業」評級,基於2026年盈利預測,上調H股目標價11%至3.99港元、維持A股目標價5.07元人民幣不變,分別對應預測2026、2027年A股24.8倍及22.3倍市盈率、港股17.6倍及15.8倍市盈率,較當前股價上行空間各約30%。(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-13 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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