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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 恒生
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 恒生强积金智选计划

智优逸北美股票追踪指数基金 股票 38.720
2024/04/30
+20.14% +19.95% +3.67% -4.21% +5.25% 0.81%
北美股票基金 股票 28.760
2024/04/30
+18.94% +18.55% +3.05% -4.58% +4.96% 1.31%
环球股票基金 股票 23.050
2024/04/30
+17.30% +18.39% +3.78% -3.03% +4.87% 0.81%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 19.130
2024/04/30
+7.23% +18.23% +4.14% -1.59% +4.42% 0.94%
欧洲股票基金 股票 17.160
2024/04/30
+6.85% +16.10% +3.06% -1.38% +3.31% 1.34%
亚太股票基金 股票 29.760
2024/04/30
+4.97% +15.35% +8.30% +0.81% +4.57% 1.53%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 13.210
2024/04/30
+6.70% +14.47% +7.66% +0.92% +3.53% 0.90%
增长基金 混合资产 22.830
2024/04/30
+3.91% +12.13% +5.30% -0.35% +3.35% 1.52%
核心累积基金 混合资产 24.350
2024/04/30
+8.75% +12.11% +1.04% -2.87% +1.46% 0.77%
智优逸均衡基金 混合资产 15.180
2024/04/30
+3.41% +10.64% +4.19% -0.39% +1.88% 0.97%
均衡基金 混合资产 21.620
2024/04/30
+2.42% +10.03% +3.49% -0.78% +1.79% 1.42%
亚洲均衡基金 股票 6.220
2024/04/30
-3.86% +6.87% +20.54% +7.99% +8.55% 0.90%
65岁后基金 混合资产 12.670
2024/04/30
+1.20% +6.38% -1.48% -2.46% -1.63% 0.78%
平稳基金 混合资产 11.880
2024/04/30
-1.25% +5.98% -0.42% -1.82% -1.66% 1.32%
中国股票基金 股票 11.580
2024/04/30
-9.03% +5.27% +15.11% +5.46% +7.92% 1.53%
中港股票基金 股票 18.630
2024/04/30
-10.09% +4.66% +12.91% +6.40% +5.02% 1.52%
恒指基金 股票 19.620
2024/04/30
-8.02% +4.31% +15.07% +7.39% +4.47% 0.80%
环球债券基金 债券 10.870
2024/04/30
-4.23% +3.82% -3.55% -2.86% -4.65% 0.83%
保证基金 保证 9.980
2024/04/30
+0.30% +2.15% +0.40% +0.20% 0.00% 2.06%
强积金保守基金 强积金保守 13.550
2024/04/30
+3.91% +2.03% +0.89% +0.30% +1.35% 1.20%
营办机构平均 +3.48% +10.37% +5.36% +0.16% +2.94% 1.16%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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