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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 30.53 2026/06/15 N/A +2.21% +10.24% +5.87% +5.11% +14.75% +25.11% +10.39% +355.67% 10.54%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.70 2026/06/15 N/A +2.03% +5.56% +6.23% +5.25% +14.73% +42.22% +28.34% N/A 5.59%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.16 2026/06/15 N/A +1.15% +2.65% +2.39% +1.87% +6.72% +26.79% +16.33% +355.08% 3.88%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.56 2026/06/15 N/A +3.36% +5.93% +11.24% +9.39% +30.48% +63.71% +54.02% +235.60% 10.25%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 575.95 2026/06/15 N/A +3.00% -0.50% -2.19% -2.86% +7.59% +9.84% +14.33% +823.74% 9.31%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,712.67 2026/06/15 N/A +12.34% +43.33% +47.64% +45.70% +82.92% +174.58% +131.45% +2,686.19% 21.05%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.14 2026/06/15 N/A +0.70% +0.80% +1.10% +0.95% +3.02% +12.51% +9.16% N/A 0.91%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 132.18 2026/06/15 N/A +1.56% +10.61% +3.86% +3.29% +5.21% +17.48% +6.86% +728.20% 12.34%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.09 2026/06/15 N/A +1.58% +10.62% +3.87% +3.30% +5.23% +17.51% +6.87% +350.90% 12.34%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2026/06/15 N/A +1.68% +1.00% +0.41% +0.55% +1.19% +8.26% -11.69% N/A 5.86%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.57 2026/06/15 0.50 -2.01% +1.42% +21.72% +18.41% +37.98% +48.28% +55.71% N/A 11.33%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/06/15 1.50 +1.23% +2.22% +0.82% +0.41% +3.80% +0.41% -22.64% N/A 6.47%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.27 2026/06/15 0.82 +1.82% +2.26% +0.28% +0.05% +4.21% -0.33% -23.93% N/A 7.44%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.89 2026/06/15 0.70 +0.49% +9.51% +3.93% +1.96% +11.26% +40.57% +27.15% N/A 10.61%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 23.26 2026/06/15 N/A +2.47% +7.49% +8.44% +8.04% +18.73% +27.80% +22.61% N/A 6.69%
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